| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 237 508.00 | 224 541.00 | 12 967.00 | 237 508.00 |
AH Fonds commercial | 998 311.00 | | 998 311.00 | 998 311.00 |
AN Terrains | 1 389 134.00 | 1 095 791.00 | 293 342.00 | 1 389 134.00 |
AP Constructions | 7 368 262.00 | 5 880 638.00 | 1 487 624.00 | 7 368 262.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 223 928.00 | 965 084.00 | 258 844.00 | 1 223 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 214 981.00 | 6 175 903.00 | 1 039 077.00 | 7 214 981.00 |
AV Immobilisations en cours | 157 042.00 | | 157 042.00 | 157 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 185.00 | | 17 185.00 | 17 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 631 965.00 | 14 341 959.00 | 4 290 006.00 | 18 631 965.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 106 048.00 | | 106 048.00 | 106 048.00 |
BT Marchandises | 16 529 268.00 | 598 264.00 | 15 931 004.00 | 16 529 268.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 345 406.00 | | 345 406.00 | 345 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 458 934.00 | 53 226.00 | 3 405 708.00 | 3 458 934.00 |
BZ Autres créances | 2 104 634.00 | | 2 104 634.00 | 2 104 634.00 |
CF Disponibilités | 477 179.00 | | 477 179.00 | 477 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 139 912.00 | | 139 912.00 | 139 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 161 382.00 | 651 490.00 | 22 509 892.00 | 23 161 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 793 348.00 | 14 993 450.00 | 26 799 898.00 | 41 793 348.00 |
CU Autres participations | 25 611.00 | | 25 611.00 | 25 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 2 795 833.00 | 2 795 833.00 | | 2 795 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 580 219.00 | 1 238 399.00 | | 580 219.00 |
DK Provisions réglementées | 2 368 740.00 | 1 945 847.00 | | 2 368 740.00 |
DL TOTAL (I) | 6 074 792.00 | 6 310 079.00 | | 6 074 792.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 833 506.00 | 763 136.00 | | 833 506.00 |
DR TOTAL (IV) | 883 506.00 | 813 136.00 | | 883 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 753.00 | | | 177 753.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 13 834.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 517 051.00 | 8 641 181.00 | | 8 517 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 532 277.00 | 2 762 980.00 | | 2 532 277.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 73 901.00 | 27 249.00 | | 73 901.00 |
EA Autres dettes | 8 540 615.00 | 5 571 509.00 | | 8 540 615.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 131.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 19 841 598.00 | 17 019 885.00 | | 19 841 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 799 898.00 | 24 143 101.00 | | 26 799 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 841 598.00 | 17 006 051.00 | | 19 841 598.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 177 753.00 | | | 177 753.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 58 335 701.00 | | 58 335 701.00 | 58 335 701.00 |
FG Production vendue services | 2 598 873.00 | | 2 598 873.00 | 2 598 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 934 574.00 | | 60 934 574.00 | 60 934 574.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 820.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 677 881.00 | |
FQ Autres produits | | | 143 923.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 788 200.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 943 010.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 423 286.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 737.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 662 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 040 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 773 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 310 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 745 648.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 605 611.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 70 369.00 | |
GE Autres charges | | | 719 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 506 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 281 230.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 568.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 568.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97 823.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -86 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 194 975.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 107 028.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 202 086.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 202 086.00 | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 750.00 | 906.00 | | 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 253 665.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 422 892.00 | 490 152.00 | | 422 892.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 423 642.00 | 744 723.00 | | 423 642.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -418 642.00 | -542 636.00 | | -418 642.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 40 104.00 | 245 128.00 | | 40 104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 156 009.00 | 533 853.00 | | 156 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 804 769.00 | 59 112 278.00 | | 61 804 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 224 549.00 | 57 873 879.00 | | 61 224 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 580 219.00 | 1 238 399.00 | | 580 219.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 225 164.00 | | 2 768 252.00 | 17 225 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 345 214.00 | 16 237.00 | 18 631 965.00 | 1 345 214.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 235 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 345 214.00 | 16 237.00 | 17 353 349.00 | 1 345 214.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 828 979.00 | | 406 840.00 | 828 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 370 643.00 | | 2 344 157.00 | 16 370 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 541.00 | | 17 255.00 | 25 541.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 345 214.00 | | | 1 345 214.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 612 548.00 | 745 648.00 | 16 237.00 | 13 612 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 205 698.00 | 18 842.00 | | 205 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 406 849.00 | 726 805.00 | 16 237.00 | 13 406 849.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 945 847.00 | 422 892.00 | | 1 945 847.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 813 136.00 | 70 369.00 | | 813 136.00 |
6N Sur stocks et en cours | 644 504.00 | 598 264.00 | 644 504.00 | 644 504.00 |
6T Sur comptes clients | 79 256.00 | 7 346.00 | 33 376.00 | 79 256.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 723 761.00 | 605 611.00 | 677 881.00 | 723 761.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 482 745.00 | 1 098 873.00 | 677 881.00 | 3 482 745.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 675 980.00 | 677 881.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 422 892.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 517 051.00 | 8 517 051.00 | | 8 517 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 244 797.00 | 1 244 797.00 | | 1 244 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 797 696.00 | 797 696.00 | | 797 696.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 73 901.00 | 73 901.00 | | 73 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400 350.00 | 400 350.00 | | 400 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 185.00 | | 17 185.00 | 17 185.00 |
UX Autres créances clients | 3 458 934.00 | 3 458 934.00 | | 3 458 934.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 145.00 | 2 145.00 | | 2 145.00 |
VB T. V. A. | 669 796.00 | 669 796.00 | | 669 796.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177 753.00 | 177 753.00 | | 177 753.00 |
VI Groupe et associés | 8 140 264.00 | 8 140 264.00 | | 8 140 264.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 54 017.00 | 54 017.00 | | 54 017.00 |
VP Divers | 40 988.00 | 40 988.00 | | 40 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 356 737.00 | 356 737.00 | | 356 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 337 686.00 | 1 337 686.00 | | 1 337 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 139 912.00 | 139 912.00 | | 139 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 720 665.00 | 5 703 480.00 | 17 185.00 | 5 720 665.00 |
VW T.V.A. | 133 045.00 | 133 045.00 | | 133 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 841 598.00 | 19 841 598.00 | | 19 841 598.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 794 667.00 | 831 705.00 | | 794 667.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 56 632.00 | 53 158.00 | | 56 632.00 |
ST Autres comptes | 4 217 026.00 | 3 881 815.00 | | 4 217 026.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 422 309.00 | 2 351 754.00 | | 2 422 309.00 |
YT Sous‐traitance | 577 665.00 | 571 915.00 | | 577 665.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 388 396.00 | 1 281 458.00 | | 1 388 396.00 |
YW Taxe professionnelle | 245 780.00 | 143 836.00 | | 245 780.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 040 447.00 | 975 541.00 | | 1 040 447.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 320 985.00 | 9 702 172.00 | | 10 320 985.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 807 067.00 | 7 012 531.00 | | 8 807 067.00 |
ZE Dividendes | 1 238 399.00 | | | 1 238 399.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 662 029.00 | 8 140 103.00 | | 8 662 029.00 |