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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 634.00 | 19 634.00 | | 19 634.00 |
AH Fonds commercial | 327 765.00 | | 327 765.00 | 327 765.00 |
AP Constructions | 352 004.00 | 108 865.00 | 243 139.00 | 352 004.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 746 840.00 | 4 213 434.00 | 1 533 406.00 | 5 746 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 695 962.00 | 593 044.00 | 102 918.00 | 695 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 774.00 | | 2 774.00 | 2 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 144 979.00 | 4 934 977.00 | 2 210 003.00 | 7 144 979.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 716 439.00 | | 716 439.00 | 716 439.00 |
BN En cours de production de biens | 54 982.00 | | 54 982.00 | 54 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 949 052.00 | 46 627.00 | 1 902 425.00 | 1 949 052.00 |
BZ Autres créances | 82 006.00 | | 82 006.00 | 82 006.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 633 524.00 | | 1 633 524.00 | 1 633 524.00 |
CF Disponibilités | 1 036 567.00 | | 1 036 567.00 | 1 036 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125 655.00 | | 125 655.00 | 125 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 598 226.00 | 46 627.00 | 5 551 598.00 | 5 598 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 743 205.00 | 4 981 604.00 | 7 761 601.00 | 12 743 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 4 083 070.00 | | | 4 083 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 436 596.00 | | | 436 596.00 |
DL TOTAL (I) | 5 619 666.00 | | | 5 619 666.00 |
DP Provisions pour risques | 55 852.00 | | | 55 852.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 852.00 | | | 55 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 536 217.00 | | | 536 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 792 228.00 | | | 792 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 650 228.00 | | | 650 228.00 |
EA Autres dettes | 82 164.00 | | | 82 164.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 247.00 | | | 25 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 086 083.00 | | | 2 086 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 761 601.00 | | | 7 761 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 773 171.00 | | | 1 773 171.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 822.00 | | | 1 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 106 476.00 | 2 600.00 | 109 076.00 | 106 476.00 |
FD Production vendue biens | 1 785 794.00 | | 1 785 794.00 | 1 785 794.00 |
FG Production vendue services | 4 705 273.00 | | 4 705 273.00 | 4 705 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 597 543.00 | 2 600.00 | 6 600 143.00 | 6 597 543.00 |
FM Production stockée | | | 40 637.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 913.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 394.00 | |
FQ Autres produits | | | 419 188.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 112 274.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62 216.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 436.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 105 391.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -184 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 152 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 269 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 438 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 483 173.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 281.00 | |
GE Autres charges | | | 74 989.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 513 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 598 465.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 215.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 421.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 637.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 601 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 874.00 | | | 33 874.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 74.00 | | | 74.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 138.00 | | | 29 138.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 300.00 | | | 28 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 438.00 | | | 57 438.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 101.00 | | | 17 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 101.00 | | | 17 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 336.00 | | | 40 336.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 205 625.00 | | | 205 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 186 349.00 | | | 7 186 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 749 753.00 | | | 6 749 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 436 596.00 | | | 436 596.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 305 091.00 | | | 305 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 090 001.00 | | 337 360.00 | 7 090 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 282 382.00 | 7 144 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 347 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 282 382.00 | 6 794 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 347 399.00 | | | 347 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 739 828.00 | | 337 360.00 | 6 739 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 774.00 | | | 2 774.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 709 347.00 | 483 173.00 | 257 543.00 | 4 709 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 634.00 | | | 19 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 689 713.00 | 483 173.00 | 257 543.00 | 4 689 713.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 55 852.00 | | | 55 852.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 852.00 | | | 55 852.00 |
6T Sur comptes clients | 24 866.00 | 39 281.00 | 17 520.00 | 24 866.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 421.00 | | 5 421.00 | 5 421.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 288.00 | 39 281.00 | 22 941.00 | 30 288.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 140.00 | 39 281.00 | 22 941.00 | 86 140.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 281.00 | 17 520.00 | |
UG ‐ Financières | | | 5 421.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 792 228.00 | 792 228.00 | | 792 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 282.00 | 103 282.00 | | 103 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 685.00 | 169 685.00 | | 169 685.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 002.00 | 5 002.00 | | 5 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 164.00 | 82 164.00 | | 82 164.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 247.00 | 25 247.00 | | 25 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 774.00 | | 2 774.00 | 2 774.00 |
UX Autres créances clients | 1 893 100.00 | 1 893 100.00 | | 1 893 100.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 953.00 | 55 953.00 | | 55 953.00 |
VB T. V. A. | 23 115.00 | 23 115.00 | | 23 115.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 534 396.00 | 221 484.00 | 312 912.00 | 534 396.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 251 648.00 | | | 251 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 934.00 | 39 934.00 | | 39 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 622.00 | 56 622.00 | | 56 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125 655.00 | 125 655.00 | | 125 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 159 487.00 | 2 156 713.00 | 2 774.00 | 2 159 487.00 |
VW T.V.A. | 332 325.00 | 332 325.00 | | 332 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 086 083.00 | 1 773 171.00 | 312 912.00 | 2 086 083.00 |