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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 841.00 | 8 841.00 | | 8 841.00 |
AH Fonds commercial | 123 484.00 | | 123 484.00 | 123 484.00 |
AP Constructions | 541 479.00 | 507 167.00 | 34 311.00 | 541 479.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 500.00 | 145 103.00 | 4 396.00 | 149 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 363.00 | 272 800.00 | 35 562.00 | 308 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 599.00 | | 1 599.00 | 1 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 138 890.00 | 933 913.00 | 204 977.00 | 1 138 890.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 592.00 | | 17 592.00 | 17 592.00 |
BN En cours de production de biens | 29 230.00 | | 29 230.00 | 29 230.00 |
BT Marchandises | 56 017.00 | | 56 017.00 | 56 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 576.00 | 684.00 | 171 892.00 | 172 576.00 |
BZ Autres créances | 16 697.00 | | 16 697.00 | 16 697.00 |
CF Disponibilités | 485 002.00 | | 485 002.00 | 485 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 456.00 | | 3 456.00 | 3 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 780 570.00 | 684.00 | 779 886.00 | 780 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 919 460.00 | 934 597.00 | 984 863.00 | 1 919 460.00 |
CU Autres participations | 5 625.00 | | 5 625.00 | 5 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 800.00 | | | 108 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 700.00 | | | 38 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 313.00 | | | 13 313.00 |
DG Autres réserves | 564 073.00 | | | 564 073.00 |
DH Report à nouveau | -26 133.00 | | | -26 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 909.00 | | | 1 909.00 |
DL TOTAL (I) | 700 662.00 | | | 700 662.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 866.00 | | | 4 866.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 866.00 | | | 4 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 212.00 | | | 102 212.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 495.00 | | | 53 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 438.00 | | | 67 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 665.00 | | | 48 665.00 |
EA Autres dettes | 7 525.00 | | | 7 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 335.00 | | | 279 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 984 863.00 | | | 984 863.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 9 322.00 | | | 9 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 157.00 | | | 199 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 124 818.00 | | 14 424.00 | 1 124 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 352.00 | 1 138 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 352.00 | 999 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 325.00 | | | 132 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 985 281.00 | | 14 412.00 | 985 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 211.00 | | 12.00 | 7 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 879 789.00 | 54 476.00 | 352.00 | 879 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 841.00 | | | 8 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 870 947.00 | 54 476.00 | 352.00 | 870 947.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 6 420.00 | 4 866.00 | 6 420.00 | 6 420.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 420.00 | 4 866.00 | 6 420.00 | 6 420.00 |
6T Sur comptes clients | 684.00 | 684.00 | 684.00 | 684.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 684.00 | 684.00 | 684.00 | 684.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 104.00 | 5 550.00 | 7 104.00 | 7 104.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 550.00 | 7 104.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 438.00 | 67 438.00 | | 67 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 514.00 | 14 514.00 | | 14 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 367.00 | 23 367.00 | | 23 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 525.00 | 7 525.00 | | 7 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 599.00 | | 1 599.00 | 1 599.00 |
UX Autres créances clients | 171 071.00 | 171 071.00 | | 171 071.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
VB T. V. A. | 7 702.00 | 7 702.00 | | 7 702.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 212.00 | 22 034.00 | 80 178.00 | 102 212.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 653.00 | | | 21 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 642.00 | 5 642.00 | | 5 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 434.00 | 8 434.00 | | 8 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 456.00 | 3 456.00 | | 3 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 327.00 | 192 729.00 | 1 599.00 | 194 327.00 |
VW T.V.A. | 5 141.00 | 5 141.00 | | 5 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 840.00 | 145 662.00 | 80 178.00 | 225 840.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 374.00 | | | 6 374.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 301.00 | | | 10 301.00 |
ST Autres comptes | 139 317.00 | | | 139 317.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 816.00 | | | 81 816.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 46 675.00 | | | 46 675.00 |
YT Sous‐traitance | 129 211.00 | | | 129 211.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 510.00 | | | 7 510.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 884.00 | | | 13 884.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 195 304.00 | | | 195 304.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 104 140.00 | | | 104 140.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 360 645.00 | | | 360 645.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |