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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 589 430.00 | 1 483 456.00 | 105 974.00 | 1 589 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 510.00 | 248 419.00 | 69 091.00 | 317 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 981 147.00 | 1 795 292.00 | 185 855.00 | 1 981 147.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 259.00 | | 69 259.00 | 69 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 697 776.00 | 61 297.00 | 636 479.00 | 697 776.00 |
BZ Autres créances | 67 943.00 | | 67 943.00 | 67 943.00 |
CF Disponibilités | 1 194 029.00 | | 1 194 029.00 | 1 194 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 029 733.00 | 61 297.00 | 1 968 436.00 | 2 029 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 010 880.00 | 1 856 589.00 | 2 154 291.00 | 4 010 880.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 73 866.00 | 63 076.00 | 10 790.00 | 73 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 67 078.00 | 67 078.00 | | 67 078.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 41 451.00 | 41 451.00 | | 41 451.00 |
DG Autres réserves | 721 378.00 | 221 369.00 | | 721 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 868.00 | 679 734.00 | | 82 868.00 |
DL TOTAL (I) | 1 000 774.00 | 1 097 631.00 | | 1 000 774.00 |
DQ Provisions pour charges | 170 829.00 | 262 829.00 | | 170 829.00 |
DR TOTAL (IV) | 170 829.00 | 262 829.00 | | 170 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 676.00 | 137 826.00 | | 82 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 732 295.00 | 633 678.00 | | 732 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 11 917.00 | | |
EA Autres dettes | 167 718.00 | 218 950.00 | | 167 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 982 688.00 | 1 002 371.00 | | 982 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 154 291.00 | 2 362 831.00 | | 2 154 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 362 614.00 | | 3 362 614.00 | 3 362 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 362 614.00 | | 3 362 614.00 | 3 362 614.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 917.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 466 531.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 397 719.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 37 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 712 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 183 682.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 430.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 738.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 343 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 662.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 195 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 195 200.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 104.00 | | | 2 104.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 121.00 | 529 301.00 | | 11 121.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 225.00 | 529 301.00 | | 13 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 225.00 | 665 899.00 | | -13 225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 447.00 | 31 676.00 | | 25 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 466 531.00 | 4 244 059.00 | | 3 466 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 383 663.00 | 3 564 325.00 | | 3 383 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 868.00 | 679 734.00 | | 82 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 327 548.00 | | 47 255.00 | 2 327 548.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 393 656.00 | 1 981 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 92 730.00 | 74 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 300 926.00 | 1 906 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 936.00 | | 2 000.00 | 164 936.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 162 612.00 | | 45 255.00 | 2 162 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 994 145.00 | 183 682.00 | 382 535.00 | 1 994 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 148 493.00 | 7 653.00 | 92 730.00 | 148 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 845 652.00 | 176 029.00 | 289 805.00 | 1 845 652.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 732 295.00 | 732 295.00 | | 732 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 718.00 | 167 718.00 | | 167 718.00 |
UX Autres créances clients | 697 776.00 | 697 776.00 | | 697 776.00 |
VB T. V. A. | 61 713.00 | 61 713.00 | | 61 713.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 676.00 | 55 769.00 | 26 906.00 | 82 676.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 230.00 | 6 230.00 | | 6 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 766 445.00 | 766 445.00 | | 766 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 982 688.00 | 955 782.00 | 26 906.00 | 982 688.00 |