| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 068 546.00 | -1 800 944.00 | 267 602.00 | 2 068 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 068 546.00 | -1 800 944.00 | 267 602.00 | 2 068 546.00 |
BT Marchandises | 52 862.00 | | 52 862.00 | 52 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 224 173.00 | -5 392.00 | 1 218 781.00 | 1 224 173.00 |
BZ Autres créances | 1 472 081.00 | | 1 472 081.00 | 1 472 081.00 |
CF Disponibilités | 6 201.00 | | 6 201.00 | 6 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 755 317.00 | -5 392.00 | 2 749 925.00 | 2 755 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 823 864.00 | -1 806 336.00 | 3 017 527.00 | 4 823 864.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 308.00 | 5 308.00 | | 5 308.00 |
DH Report à nouveau | 34 736.00 | 33 989.00 | | 34 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 678.00 | 32 246.00 | | 39 678.00 |
DK Provisions réglementées | 26 357.00 | 66 569.00 | | 26 357.00 |
DL TOTAL (I) | 151 079.00 | 183 113.00 | | 151 079.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 102.00 | 12 969.00 | | 14 102.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 102.00 | 12 969.00 | | 14 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 329 373.00 | 490 647.00 | | 1 329 373.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 881.00 | 8 943.00 | | 16 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 189 954.00 | 1 837 779.00 | | 1 189 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 492.00 | 106 184.00 | | 211 492.00 |
EA Autres dettes | 104 646.00 | 47 888.00 | | 104 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 852 347.00 | 2 491 441.00 | | 2 852 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 017 527.00 | 2 687 523.00 | | 3 017 527.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 955 775.00 | |
FG Production vendue services | | | 12 112.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 967 639.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 698.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 012 739.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 394.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 988 470.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -6 511 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -21 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | -95 496.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | -1 133.00 | |
GE Autres charges | | | -76 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 742.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 567.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 109.00 | 28 499.00 | | 44 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -3 896.00 | -2 221.00 | | -3 896.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 213.00 | 26 279.00 | | 40 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -11 101.00 | -8 462.00 | | -11 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 678.00 | 32 246.00 | | 39 678.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 309 479.00 | | 67 452.00 | 4 309 479.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 308 384.00 | 2 068 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 308 384.00 | 2 068 546.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 309 479.00 | | 67 452.00 | 4 309 479.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 969.00 | 1 133.00 | | 12 969.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 969.00 | 1 133.00 | | 12 969.00 |