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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 266.00 | 2 266.00 | | 2 266.00 |
AN Terrains | 29 851.00 | 26 806.00 | 3 045.00 | 29 851.00 |
AP Constructions | 248 404.00 | 199 879.00 | 48 525.00 | 248 404.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 489 617.00 | 462 852.00 | 26 764.00 | 489 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 756.00 | 25 727.00 | 1 028.00 | 26 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 728.00 | | 23 728.00 | 23 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 820 621.00 | 717 530.00 | 103 091.00 | 820 621.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 589.00 | | 29 589.00 | 29 589.00 |
BN En cours de production de biens | 38 429.00 | | 38 429.00 | 38 429.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 237.00 | | 119 237.00 | 119 237.00 |
BZ Autres créances | 40 868.00 | | 40 868.00 | 40 868.00 |
CF Disponibilités | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 499.00 | | 23 499.00 | 23 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 743.00 | | 251 743.00 | 251 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 072 364.00 | 717 530.00 | 354 834.00 | 1 072 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 000.00 | 168 000.00 | | 168 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 447.00 | -16 463.00 | | -12 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 508.00 | 4 016.00 | | -37 508.00 |
DL TOTAL (I) | 118 045.00 | 155 553.00 | | 118 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 222.00 | 21 724.00 | | 12 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 470.00 | 111 933.00 | | 121 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 790.00 | 95 168.00 | | 101 790.00 |
EA Autres dettes | | 49 107.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 236 789.00 | 278 218.00 | | 236 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 834.00 | 433 771.00 | | 354 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 713 409.00 | 19 606.00 | 15 485.00 | 713 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 266.00 | | | 2 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 711 143.00 | 19 606.00 | 15 485.00 | 711 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 222.00 | 12 222.00 | | 12 222.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 470.00 | 121 470.00 | | 121 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 076.00 | 102 076.00 | | 102 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 499.00 | | | 23 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 165.00 | 196 165.00 | 11 170.00 | 196 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 768.00 | 235 768.00 | | 235 768.00 |