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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 536.00 | 37 831.00 | 704.00 | 38 536.00 |
AH Fonds commercial | 33 539.00 | | 33 539.00 | 33 539.00 |
AP Constructions | 318 844.00 | 303 106.00 | 15 738.00 | 318 844.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 056.00 | 75 819.00 | 5 236.00 | 81 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 994.00 | 188 607.00 | 81 387.00 | 269 994.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 901.00 | | 11 901.00 | 11 901.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 765.00 | | 12 765.00 | 12 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 536.00 | | 18 536.00 | 18 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 864 665.00 | 643 919.00 | 220 746.00 | 864 665.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 725 671.00 | 50 366.00 | 675 305.00 | 725 671.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 129 991.00 | 22 438.00 | 107 553.00 | 129 991.00 |
BT Marchandises | 77 147.00 | 37 574.00 | 39 572.00 | 77 147.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 014.00 | | 1 014.00 | 1 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 404 867.00 | 37 602.00 | 367 265.00 | 404 867.00 |
BZ Autres créances | 133 423.00 | | 133 423.00 | 133 423.00 |
CF Disponibilités | 388 945.00 | | 388 945.00 | 388 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 069.00 | | 41 069.00 | 41 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 902 125.00 | 147 980.00 | 1 754 145.00 | 1 902 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 766 790.00 | 791 899.00 | 1 974 891.00 | 2 766 790.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 79 495.00 | 38 555.00 | 40 940.00 | 79 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 096.00 | 100 096.00 | | 100 096.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 111 830.00 | 111 830.00 | | 111 830.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 010.00 | 10 010.00 | | 10 010.00 |
DG Autres réserves | 611 174.00 | 558 168.00 | | 611 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 086.00 | 233 006.00 | | 199 086.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 031.00 | 23 645.00 | | 17 031.00 |
DL TOTAL (I) | 1 049 228.00 | 1 036 756.00 | | 1 049 228.00 |
DP Provisions pour risques | 233 000.00 | 212 000.00 | | 233 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 47 696.00 | 45 215.00 | | 47 696.00 |
DR TOTAL (IV) | 280 696.00 | 257 215.00 | | 280 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 046.00 | 23 676.00 | | 2 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 473.00 | 149 188.00 | | 291 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 820.00 | 88 240.00 | | 85 820.00 |
EA Autres dettes | 259 687.00 | 223 203.00 | | 259 687.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 941.00 | 823.00 | | 5 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 644 967.00 | 485 130.00 | | 644 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 974 891.00 | 1 779 100.00 | | 1 974 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 644 967.00 | 483 083.00 | | 644 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 870 322.00 | | 56 343.00 | 870 322.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 79 495.00 | | | 79 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 000.00 | 864 665.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 79 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 000.00 | 681 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 075.00 | | | 72 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 687 641.00 | | 56 154.00 | 687 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 111.00 | | 189.00 | 31 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 625 368.00 | 43 650.00 | 47 066.00 | 625 368.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 656.00 | 15 899.00 | | 22 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 356.00 | 475.00 | | 37 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 565 356.00 | 27 275.00 | 47 066.00 | 565 356.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 257 215.00 | 23 481.00 | | 257 215.00 |
7C TOTAL GENERAL | 257 215.00 | 23 481.00 | | 257 215.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 481.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 473.00 | 291 473.00 | | 291 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 820.00 | 85 820.00 | | 85 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 259 687.00 | 259 687.00 | | 259 687.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 941.00 | 5 941.00 | | 5 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 536.00 | | 18 536.00 | 18 536.00 |
UX Autres créances clients | 404 867.00 | 404 867.00 | | 404 867.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 629.00 | | | 21 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 423.00 | 133 423.00 | | 133 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 069.00 | 41 069.00 | | 41 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 597 894.00 | 579 358.00 | 18 536.00 | 597 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 644 967.00 | 644 967.00 | | 644 967.00 |