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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 002.00 | 7 216.00 | 3 786.00 | 11 002.00 |
AH Fonds commercial | 25 756.00 | | 25 756.00 | 25 756.00 |
AP Constructions | 36 165.00 | 28 643.00 | 7 522.00 | 36 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 330.00 | 44 358.00 | 5 972.00 | 50 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 132.00 | 203 408.00 | 105 724.00 | 309 132.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 782.00 | 283 624.00 | 149 159.00 | 432 782.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 743.00 | | 48 743.00 | 48 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 079.00 | 23 138.00 | 209 942.00 | 233 079.00 |
BZ Autres créances | 44 558.00 | | 44 558.00 | 44 558.00 |
CF Disponibilités | 636 378.00 | | 636 378.00 | 636 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 033.00 | | 6 033.00 | 6 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 968 792.00 | 23 135.00 | 945 654.00 | 968 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 401 574.00 | 306 761.00 | 1 094 813.00 | 1 401 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 436 581.00 | | | 436 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 263.00 | | | 146 263.00 |
DL TOTAL (I) | 692 844.00 | | | 692 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 161.00 | | | 53 161.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 431.00 | | | 15 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 324.00 | | | 123 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 053.00 | | | 210 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 969.00 | | | 401 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 094 813.00 | | | 1 094 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 440.00 | | | 362 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 644.00 | | 59 641.00 | 419 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 503.00 | 432 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 393.00 | 36 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 110.00 | 395 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 150.00 | | | 37 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 382 096.00 | | 59 641.00 | 382 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 398.00 | | | 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 073.00 | 43 053.00 | 46 503.00 | 287 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 435.00 | 2 173.00 | 393.00 | 5 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 638.00 | 40 880.00 | 46 110.00 | 281 638.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 73.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 589.00 | 11 037.00 | 5 487.00 | 17 589.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 589.00 | 11 037.00 | 5 487.00 | 17 589.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 589.00 | 11 037.00 | 5 487.00 | 17 589.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 037.00 | 5 487.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 324.00 | 123 324.00 | | 123 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 458.00 | 95 458.00 | | 95 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 899.00 | 73 899.00 | | 73 899.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 350.00 | 7 350.00 | | 7 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
UX Autres créances clients | 205 155.00 | 205 155.00 | | 205 155.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 925.00 | | 27 925.00 | 27 925.00 |
VB T. V. A. | 17 138.00 | 17 138.00 | | 17 138.00 |
VC Groupe et associés | 27 420.00 | 27 420.00 | | 27 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 161.00 | 29 064.00 | 24 098.00 | 53 161.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 033.00 | 6 033.00 | | 6 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 054.00 | 255 746.00 | 28 308.00 | 284 054.00 |
VW T.V.A. | 32 022.00 | 32 022.00 | | 32 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 538.00 | 362 440.00 | 24 098.00 | 386 538.00 |