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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 830.00 | 7 214.00 | 4 616.00 | 11 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 236.00 | 7 214.00 | 7 021.00 | 14 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 484.00 | 5 850.00 | 32 634.00 | 38 484.00 |
BZ Autres créances | 78 725.00 | | 78 725.00 | 78 725.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 407 985.00 | | 407 985.00 | 407 985.00 |
CF Disponibilités | 65 595.00 | | 65 595.00 | 65 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 208.00 | 5 850.00 | 585 358.00 | 591 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 444.00 | 13 064.00 | 592 380.00 | 605 444.00 |
CR Parts à plus d’un an | 150.00 | | | 150.00 |
CU Autres participations | 2 012.00 | | 2 012.00 | 2 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 484 348.00 | 470 898.00 | | 484 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 802.00 | 13 450.00 | | 802.00 |
DL TOTAL (I) | 529 150.00 | 528 348.00 | | 529 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 903.00 | 167 500.00 | | 9 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 848.00 | 59 018.00 | | 39 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 978.00 | 8 935.00 | | 9 978.00 |
EA Autres dettes | 3 500.00 | 5 550.00 | | 3 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 229.00 | 241 003.00 | | 63 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 380.00 | 769 352.00 | | 592 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 326.00 | 73 503.00 | | 53 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 101 040.00 | | 101 040.00 | 101 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 040.00 | | 101 040.00 | 101 040.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 925.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 546.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 636.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 150.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 878.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 878.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 232.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 990.00 | | | 990.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 991.00 | 232.00 | | 991.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 80.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 990.00 | | | 990.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 991.00 | 80.00 | | 991.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 152.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 141.00 | 2 373.00 | | 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 983.00 | 120 749.00 | | 111 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 181.00 | 107 299.00 | | 111 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 802.00 | 13 450.00 | | 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 794.00 | | 3 431.00 | 11 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 990.00 | 2 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 990.00 | 14 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 393.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 792.00 | | 3 038.00 | 8 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 002.00 | | | 3 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 668.00 | 546.00 | | 6 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 668.00 | 546.00 | | 6 668.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 775.00 | | 2 925.00 | 8 775.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 775.00 | | 2 925.00 | 8 775.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 775.00 | | 2 925.00 | 8 775.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 925.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 848.00 | 39 848.00 | | 39 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 31 487.00 | | | 31 487.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 997.00 | | | 6 997.00 |
VB T. V. A. | 77 484.00 | | | 77 484.00 |
VC Groupe et associés | 150.00 | | | 150.00 |
VI Groupe et associés | 9 903.00 | | 9 903.00 | 9 903.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 420.00 | | | 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 629.00 | 117 479.00 | 150.00 | 117 629.00 |
VW T.V.A. | 9 026.00 | 9 026.00 | | 9 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 229.00 | 53 326.00 | 9 903.00 | 63 229.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -1 229.00 | 2 503.00 | | -1 229.00 |
ST Autres comptes | 20 955.00 | 27 190.00 | | 20 955.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 229.00 | 11 170.00 | | 5 229.00 |
YT Sous‐traitance | 82 830.00 | 61 317.00 | | 82 830.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 270.00 | 1 259.00 | | 1 270.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 270.00 | 1 259.00 | | 1 270.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 214.00 | | | 19 214.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 265.00 | | | 16 265.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 107 785.00 | 102 180.00 | | 107 785.00 |