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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 417.00 | 9 417.00 | | 9 417.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 596.00 | 29 066.00 | 14 530.00 | 43 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 935.00 | 31 522.00 | 47 413.00 | 78 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 528.00 | 70 005.00 | 62 523.00 | 132 528.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
BN En cours de production de biens | 94 251.00 | | 94 251.00 | 94 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 910.00 | | 215 910.00 | 215 910.00 |
BZ Autres créances | 18 211.00 | | 18 211.00 | 18 211.00 |
CF Disponibilités | 82 944.00 | | 82 944.00 | 82 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 048.00 | | 412 048.00 | 412 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 544 576.00 | 70 005.00 | 474 571.00 | 544 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 11 090.00 | 11 090.00 | | 11 090.00 |
DH Report à nouveau | 2 996.00 | | | 2 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 790.00 | 2 996.00 | | 20 790.00 |
DL TOTAL (I) | 75 576.00 | 54 786.00 | | 75 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 096.00 | 227 053.00 | | 85 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 150 436.00 | 360 799.00 | | 150 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 462.00 | 101 351.00 | | 95 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 913.00 | 63 743.00 | | 67 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 995.00 | 753 034.00 | | 398 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 571.00 | 807 820.00 | | 474 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 130.00 | 227 497.00 | | 189 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 761.00 | | 54 110.00 | 78 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 343.00 | 132 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 343.00 | 122 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 417.00 | | | 9 417.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 764.00 | | 54 110.00 | 68 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 580.00 | | | 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 882.00 | 12 466.00 | 343.00 | 57 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 417.00 | | | 9 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 465.00 | 12 466.00 | 343.00 | 48 465.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 462.00 | 95 462.00 | | 95 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 682.00 | 30 682.00 | | 30 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
UX Autres créances clients | 215 910.00 | 215 910.00 | | 215 910.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 12 726.00 | 12 726.00 | | 12 726.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 603.00 | 25 174.00 | 59 429.00 | 84 603.00 |
VI Groupe et associés | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 397.00 | | | 117 397.00 |
VP Divers | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 782.00 | 3 782.00 | | 3 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 369.00 | 4 369.00 | | 4 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 702.00 | 234 122.00 | 580.00 | 234 702.00 |
VW T.V.A. | 32 490.00 | 32 490.00 | | 32 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 559.00 | 189 130.00 | 59 429.00 | 248 559.00 |