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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 390.00 | 4 567.00 | 4 823.00 | 9 390.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 573.00 | 15 573.00 | | 15 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 069.00 | 46 885.00 | 6 184.00 | 53 069.00 |
BF Prêts | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 738.00 | | 15 738.00 | 15 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 820.00 | 67 025.00 | 451 795.00 | 518 820.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 144 275.00 | 434 429.00 | 709 846.00 | 1 144 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 901 894.00 | 4 988.00 | 896 906.00 | 901 894.00 |
BZ Autres créances | 120 324.00 | | 120 324.00 | 120 324.00 |
CF Disponibilités | 563 547.00 | | 563 547.00 | 563 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 848.00 | | 18 848.00 | 18 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 748 888.00 | 439 417.00 | 2 309 471.00 | 2 748 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 267 708.00 | 506 442.00 | 2 761 266.00 | 3 267 708.00 |
CP Parts à moins d’un an | 305 738.00 | | | 305 738.00 |
CU Autres participations | 130 050.00 | | 130 050.00 | 130 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 480.00 | 48 480.00 | | 48 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 848.00 | 4 848.00 | | 4 848.00 |
DG Autres réserves | 878 222.00 | 815 560.00 | | 878 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 366.00 | 62 662.00 | | 123 366.00 |
DL TOTAL (I) | 1 054 916.00 | 931 550.00 | | 1 054 916.00 |
DP Provisions pour risques | 138 146.00 | 224 086.00 | | 138 146.00 |
DR TOTAL (IV) | 138 146.00 | 224 086.00 | | 138 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 063.00 | 333 000.00 | | 305 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 684 986.00 | 628 628.00 | | 684 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 084.00 | 195 158.00 | | 284 084.00 |
EA Autres dettes | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 129 071.00 | 146 235.00 | | 129 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 568 204.00 | 1 468 021.00 | | 1 568 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 761 266.00 | 2 623 657.00 | | 2 761 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 568 204.00 | 1 468 021.00 | | 1 568 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 861 879.00 | 114 591.00 | 1 976 470.00 | 1 861 879.00 |
FG Production vendue services | 224 623.00 | 15 635.00 | 240 258.00 | 224 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 086 502.00 | 130 226.00 | 2 216 728.00 | 2 086 502.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 84 433.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 599 288.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 900 449.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 135.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 95 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 254 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 457 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 305.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 439 299.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 138 146.00 | |
GE Autres charges | | | 201 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 770 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 587.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 017.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 185.00 | 17 399.00 | | 185.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 200 426.00 | 154 441.00 | | 200 426.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 86.00 | 609.00 | | 86.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 595.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86.00 | 1 204.00 | | 86.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 209.00 | 1 066.00 | | 3 209.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 209.00 | 1 066.00 | | 3 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 123.00 | 139.00 | | -3 123.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 317.00 | 12 958.00 | | 34 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 932 752.00 | 2 664 453.00 | | 2 932 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 809 387.00 | 2 601 792.00 | | 2 809 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 366.00 | 62 662.00 | | 123 366.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 059.00 | 25 364.00 | | 25 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 512 181.00 | | 6 639.00 | 512 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 435 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 518 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 663.00 | | 6 300.00 | 23 663.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 730.00 | | 339.00 | 52 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 435 788.00 | | | 435 788.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 720.00 | 5 305.00 | | 61 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 127.00 | 3 013.00 | | 17 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 593.00 | 2 292.00 | | 44 593.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 224 086.00 | 138 146.00 | 224 086.00 | 224 086.00 |
6N Sur stocks et en cours | 373 110.00 | 434 429.00 | 373 110.00 | 373 110.00 |
6T Sur comptes clients | 2 024.00 | 4 871.00 | 1 906.00 | 2 024.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 375 134.00 | 439 299.00 | 375 017.00 | 375 134.00 |
7C TOTAL GENERAL | 599 221.00 | 577 445.00 | 599 103.00 | 599 221.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 577 445.00 | 599 103.00 | |