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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
AH Fonds commercial | 25 057.00 | | 25 057.00 | 25 057.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AN Terrains | 30 758.00 | 27 758.00 | 3 000.00 | 30 758.00 |
AP Constructions | 1 371 751.00 | 877 904.00 | 493 846.00 | 1 371 751.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 349 590.00 | 2 361 731.00 | 987 859.00 | 3 349 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 003.00 | 17 761.00 | 20 242.00 | 38 003.00 |
AX Avances et acomptes | 19 426.00 | | 19 426.00 | 19 426.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 061.00 | | 3 061.00 | 3 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 464.00 | | 1 464.00 | 1 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 844 655.00 | 3 287 526.00 | 1 557 129.00 | 4 844 655.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 185 567.00 | | 185 567.00 | 185 567.00 |
BP En cours de production de services | 345 422.00 | | 345 422.00 | 345 422.00 |
BT Marchandises | 85 869.00 | | 85 869.00 | 85 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 338 041.00 | 987.00 | 337 053.00 | 338 041.00 |
BZ Autres créances | 196 310.00 | | 196 310.00 | 196 310.00 |
CF Disponibilités | 104 281.00 | | 104 281.00 | 104 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 256 058.00 | 987.00 | 1 255 070.00 | 1 256 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 100 713.00 | 3 288 513.00 | 2 812 199.00 | 6 100 713.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 371.00 | | 2 371.00 | 2 371.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 262 800.00 | | | 262 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 166 950.00 | | | 166 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 053.00 | | | 6 053.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 150 814.00 | | | 150 814.00 |
DH Report à nouveau | 11 142.00 | | | 11 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -674 489.00 | | | -674 489.00 |
DJ Subventions d’investissement | 303 395.00 | | | 303 395.00 |
DL TOTAL (I) | 226 666.00 | | | 226 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 520 040.00 | | | 1 520 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 359 878.00 | | | 359 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 610 512.00 | | | 610 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 101.00 | | | 95 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 585 533.00 | | | 2 585 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 812 199.00 | | | 2 812 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 714 254.00 | | | 1 714 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 573 831.00 | | 573 831.00 | 573 831.00 |
FD Production vendue biens | 1 515 710.00 | | 1 515 710.00 | 1 515 710.00 |
FG Production vendue services | 72 905.00 | | 72 905.00 | 72 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 162 447.00 | | 2 162 447.00 | 2 162 447.00 |
FM Production stockée | | | 64 144.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 64 153.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 430.00 | |
FQ Autres produits | | | 281.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 292 456.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 446 439.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 601 864.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -74 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 229 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 387 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 269 981.00 | |
GE Autres charges | | | 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 007 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -714 978.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 82.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 571.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 654.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -731 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 135.00 | | | 59 135.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 466.00 | | | 4 466.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 601.00 | | | 63 601.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 170.00 | | | 6 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 170.00 | | | 6 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 431.00 | | | 57 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 356 713.00 | | | 2 356 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 031 202.00 | | | 3 031 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -674 489.00 | | | -674 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 419 748.00 | | 457 279.00 | 4 419 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 371.00 | 4 844 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 371.00 | 4 809 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 429.00 | | | 27 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 384 676.00 | | 457 225.00 | 4 384 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 643.00 | | 54.00 | 7 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 003 693.00 | 269 982.00 | 26 201.00 | 3 003 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 371.00 | | | 2 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 001 323.00 | 269 982.00 | 26 201.00 | 3 001 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 579.00 | 3 579.00 | | 3 579.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 610 513.00 | 610 513.00 | | 610 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 102.00 | 95 102.00 | | 95 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 464.00 | | 1 464.00 | 1 464.00 |
UX Autres créances clients | 338 041.00 | 338 041.00 | | 338 041.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 520 040.00 | 648 762.00 | 586 658.00 | 1 520 040.00 |
VI Groupe et associés | 356 300.00 | 356 300.00 | | 356 300.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 935 675.00 | | | 935 675.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 953.00 | | | 136 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 196 310.00 | 196 310.00 | | 196 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 536 381.00 | 534 917.00 | 1 464.00 | 536 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 585 533.00 | 1 714 254.00 | 586 658.00 | 2 585 533.00 |