| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 076.00 | 63 211.00 | 5 866.00 | 69 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 657.00 | 257 880.00 | 53 777.00 | 311 657.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 763.00 | | 16 763.00 | 16 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 649.00 | 321 091.00 | 76 559.00 | 397 649.00 |
BT Marchandises | 1 652.00 | | 1 652.00 | 1 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 907.00 | | 29 907.00 | 29 907.00 |
BZ Autres créances | 55 855.00 | | 55 855.00 | 55 855.00 |
CF Disponibilités | 298 498.00 | | 298 498.00 | 298 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 911.00 | | 385 911.00 | 385 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 783 560.00 | 321 091.00 | 462 470.00 | 783 560.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 763.00 | | | 16 763.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 173.00 | 22 173.00 | | 22 173.00 |
DH Report à nouveau | 74 507.00 | 70 346.00 | | 74 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 546.00 | 4 161.00 | | 36 546.00 |
DL TOTAL (I) | 140 848.00 | 104 302.00 | | 140 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 017.00 | 28 686.00 | | 112 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 046.00 | 950.00 | | 1 046.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 619.00 | 72 766.00 | | 41 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 650.00 | 19 455.00 | | 36 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 163.00 | 39 106.00 | | 99 163.00 |
EA Autres dettes | 29 903.00 | 41 201.00 | | 29 903.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 621.00 | 202 165.00 | | 321 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 470.00 | 306 467.00 | | 462 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 003.00 | 129 398.00 | | 280 003.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 217.00 | 253.00 | | 18 217.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 515 334.00 | | 515 334.00 | 515 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 515 334.00 | | 515 334.00 | 515 334.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 145 311.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 660 646.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 117.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 321 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 374.00 | |
GE Autres charges | | | -150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 622 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 053.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 749.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400.00 | | | 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 603.00 | 28.00 | | 1 603.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 603.00 | 28.00 | | 1 603.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 203.00 | -28.00 | | -1 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 661 046.00 | 453 865.00 | | 661 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 624 500.00 | 449 704.00 | | 624 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 546.00 | 4 161.00 | | 36 546.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 649.00 | | | 397 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 397 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 380 733.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 733.00 | | | 380 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 916.00 | | | 16 916.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 716.00 | 16 374.00 | | 304 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 716.00 | 16 374.00 | | 304 716.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 650.00 | 36 650.00 | | 36 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 492.00 | 16 492.00 | | 16 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 143.00 | 77 143.00 | | 77 143.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 903.00 | 29 903.00 | | 29 903.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 763.00 | 16 763.00 | | 16 763.00 |
UX Autres créances clients | 29 907.00 | 29 907.00 | | 29 907.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 361.00 | 23 361.00 | | 23 361.00 |
VB T. V. A. | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
VC Groupe et associés | 20 548.00 | 20 548.00 | | 20 548.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 217.00 | 18 217.00 | | 18 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 800.00 | 93 800.00 | | 93 800.00 |
VI Groupe et associés | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 367.00 | | | 65 367.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 782.00 | 10 782.00 | | 10 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 602.00 | 2 602.00 | | 2 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 525.00 | 102 525.00 | | 102 525.00 |
VW T.V.A. | 2 722.00 | 2 722.00 | | 2 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 003.00 | 280 003.00 | | 280 003.00 |