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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 446.00 | 85 942.00 | 28 503.00 | 114 446.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 317 434.00 | | 317 434.00 | 317 434.00 |
BF Prêts | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 937.00 | | 5 937.00 | 5 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 986 598.00 | 85 942.00 | 900 656.00 | 986 598.00 |
BZ Autres créances | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
CF Disponibilités | 47 615.00 | | 47 615.00 | 47 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 566.00 | | 1 566.00 | 1 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 182.00 | | 58 182.00 | 58 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 044 780.00 | 85 942.00 | 958 838.00 | 1 044 780.00 |
CU Autres participations | 515 537.00 | | 515 537.00 | 515 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 261 871.00 | | | 261 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 267.00 | | | -3 267.00 |
DL TOTAL (I) | 266 988.00 | | | 266 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 467.00 | | | 19 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 645 833.00 | | | 645 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 585.00 | | | 25 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 964.00 | | | 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 691 850.00 | | | 691 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 958 838.00 | | | 958 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 691 550.00 | | | 691 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 193 836.00 | | 193 836.00 | 193 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 193 836.00 | | 193 836.00 | 193 836.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 419.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 997.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 414.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 419.00 | | | 419.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 322.00 | | | 7 322.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 736.00 | | | 2 736.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 736.00 | | | 2 736.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 300.00 | | | 11 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 300.00 | | | 11 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 564.00 | | | -8 564.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 991.00 | | | 196 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 200 259.00 | | | 200 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 267.00 | | | -3 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 959 049.00 | | 31 569.00 | 959 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 019.00 | | 856 908.00 | 4 019.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 019.00 | | 986 598.00 | 4 019.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 877.00 | | 31 569.00 | 82 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 860 927.00 | | | 860 927.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 945.00 | 4 997.00 | | 80 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 945.00 | 4 997.00 | | 80 945.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 585.00 | 25 585.00 | | 25 585.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 317 434.00 | | 317 434.00 | 317 434.00 |
UP Prêts | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 937.00 | | 5 937.00 | 5 937.00 |
VC Groupe et associés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 467.00 | 19 467.00 | | 19 467.00 |
VI Groupe et associés | 645 718.00 | 645 718.00 | | 645 718.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 461.00 | | | 19 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 938.00 | 10 566.00 | 341 371.00 | 351 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 691 850.00 | 691 850.00 | | 691 850.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4.00 | | | 4.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 62 563.00 | | | 62 563.00 |
ST Autres comptes | 52 971.00 | | | 52 971.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 408.00 | | | 53 408.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 168 942.00 | | | 168 942.00 |