| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 174 259.00 | 2 083 718.00 | 90 542.00 | 2 174 259.00 |
AH Fonds commercial | 5 030 818.00 | | 5 030 818.00 | 5 030 818.00 |
AN Terrains | 1 284 740.00 | 604 848.00 | 679 893.00 | 1 284 740.00 |
AP Constructions | 49 758 670.00 | 35 037 347.00 | 14 721 322.00 | 49 758 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 275 648.00 | 91 605 289.00 | 19 670 359.00 | 111 275 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 420 541.00 | 2 312 693.00 | 107 847.00 | 2 420 541.00 |
AV Immobilisations en cours | 859 961.00 | | 859 961.00 | 859 961.00 |
AX Avances et acomptes | 32 121.00 | | 32 121.00 | 32 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 886.00 | | 38 886.00 | 38 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 879 644.00 | 131 647 895.00 | 41 231 748.00 | 172 879 644.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 103 627.00 | 621 524.00 | 5 482 103.00 | 6 103 627.00 |
BP En cours de production de services | -32 310.00 | 6 444.00 | -38 754.00 | -32 310.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 188 314.00 | 819 100.00 | 1 369 214.00 | 2 188 314.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54 870.00 | | 54 870.00 | 54 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 774 256.00 | | 4 774 256.00 | 4 774 256.00 |
BZ Autres créances | 244 624 163.00 | | 244 624 163.00 | 244 624 163.00 |
CF Disponibilités | 83 976.00 | | 83 976.00 | 83 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 167 032.00 | | 167 032.00 | 167 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 963 928.00 | 1 447 068.00 | 256 516 860.00 | 257 963 928.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 419.00 | | 6 419.00 | 6 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 430 849 991.00 | 133 094 963.00 | 297 755 028.00 | 430 849 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 339 827.00 | 13 339 827.00 | | 13 339 827.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 333 983.00 | 1 333 983.00 | | 1 333 983.00 |
DH Report à nouveau | 192 598 893.00 | 200 054 192.00 | | 192 598 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 213 078.00 | 9 671 318.00 | | 9 213 078.00 |
DJ Subventions d’investissement | 149 495.00 | 179 613.00 | | 149 495.00 |
DK Provisions réglementées | 29 978 203.00 | 32 605 309.00 | | 29 978 203.00 |
DL TOTAL (I) | 246 613 479.00 | 257 184 242.00 | | 246 613 479.00 |
DN Avances conditionnées | 672 317.00 | 459 880.00 | | 672 317.00 |
DO TOTAL (II) | 672 317.00 | 459 880.00 | | 672 317.00 |
DP Provisions pour risques | 6 419.00 | 7 926.00 | | 6 419.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 285 486.00 | 1 276 072.00 | | 1 285 486.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 291 905.00 | 1 283 998.00 | | 1 291 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 423 634.00 | 503 441.00 | | 1 423 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 449 123.00 | 2 762 766.00 | | 2 449 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 622 994.00 | 5 236 937.00 | | 11 622 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 837 532.00 | 7 657 048.00 | | 7 837 532.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 352 040.00 | 670 510.00 | | 352 040.00 |
EA Autres dettes | 25 477 881.00 | 26 362 449.00 | | 25 477 881.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 41 702.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 49 163 205.00 | 43 234 855.00 | | 49 163 205.00 |
ED (V) | 14 122.00 | 13 314.00 | | 14 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 297 755 028.00 | 302 176 288.00 | | 297 755 028.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 199 030.00 | 8 361 043.00 | 9 560 073.00 | 1 199 030.00 |
FG Production vendue services | 4 681 027.00 | 54 487 907.00 | 59 168 934.00 | 4 681 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 880 057.00 | 62 848 950.00 | 68 729 007.00 | 5 880 057.00 |
FM Production stockée | | | -62 634.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 538.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 113 746.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 507 696.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 994 725.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 285 077.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 774 735.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -460 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 100 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 405 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 335 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 908 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 663 660.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 621 524.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 825 122.00 | |
GE Autres charges | | | 969 659.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 143 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 142 006.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 415 795.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 926.00 | |
GN Différences positives de change | | | 33 931.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 457 652.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 419.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 130.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 38 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 401 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 543 676.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 492 232.00 | 34 304.00 | | 3 492 232.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 619.00 | 171 051.00 | | 41 619.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 706 322.00 | 2 401 441.00 | | 2 706 322.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 240 172.00 | 2 606 795.00 | | 6 240 172.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 107.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 600.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 86 644.00 | 156 085.00 | | 86 644.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 644.00 | 176 792.00 | | 86 644.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 153 528.00 | 2 430 003.00 | | 6 153 528.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 086 324.00 | 731 933.00 | | 1 086 324.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 397 802.00 | 4 037 943.00 | | 3 397 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 982 901.00 | 75 455 837.00 | | 78 982 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 769 823.00 | 65 784 519.00 | | 69 769 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 213 078.00 | 9 671 318.00 | | 9 213 078.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 366 047.00 | | 3 627 043.00 | 171 366 047.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 320.00 | 38 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 931 065.00 | 182 381.00 | 172 879 644.00 | 1 931 065.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 205 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 931 065.00 | 179 061.00 | 165 631 681.00 | 1 931 065.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 198 466.00 | | 6 611.00 | 7 198 466.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 121 375.00 | | 3 620 432.00 | 164 121 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 206.00 | | | 42 206.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 155 869.00 | 4 671 088.00 | 179 061.00 | 127 155 869.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 036 237.00 | 47 481.00 | | 2 036 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 115 632.00 | 4 623 607.00 | 179 061.00 | 125 115 632.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 32 605 309.00 | 79 216.00 | 2 706 322.00 | 32 605 309.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 283 999.00 | 831 541.00 | 823 634.00 | 1 283 999.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 516 932.00 | 621 524.00 | 691 388.00 | 1 516 932.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 516 932.00 | 621 524.00 | 691 388.00 | 1 516 932.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 406 239.00 | 1 532 282.00 | 4 221 344.00 | 35 406 239.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 446 646.00 | 1 507 096.00 | |
UG ‐ Financières | | 6 419.00 | 7 926.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 79 216.00 | 2 706 322.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 449 123.00 | 638 148.00 | 1 810 975.00 | 2 449 123.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 622 994.00 | 11 622 994.00 | | 11 622 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 241 330.00 | 2 169 100.00 | 1 156 090.00 | 4 241 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 204 427.00 | 2 669 042.00 | 535 385.00 | 3 204 427.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 352 040.00 | 352 040.00 | | 352 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 233 421.00 | 233 421.00 | | 233 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 886.00 | 38 886.00 | | 38 886.00 |
UX Autres créances clients | 4 774 256.00 | 4 774 256.00 | | 4 774 256.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 089.00 | 10 089.00 | | 10 089.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 393.00 | 6 393.00 | | 6 393.00 |
VB T. V. A. | 1 046 288.00 | 1 046 288.00 | | 1 046 288.00 |
VC Groupe et associés | 243 432 016.00 | 243 432 016.00 | | 243 432 016.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 423 634.00 | 1 423 634.00 | | 1 423 634.00 |
VI Groupe et associés | 25 244 461.00 | 3 042 520.00 | 22 201 941.00 | 25 244 461.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 619 796.00 | | | 619 796.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 933 439.00 | | | 933 439.00 |
VP Divers | 26 182.00 | 26 182.00 | | 26 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 139 582.00 | 139 582.00 | | 139 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 195.00 | 103 195.00 | | 103 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 167 032.00 | 167 032.00 | | 167 032.00 |
VW T.V.A. | 252 193.00 | 252 193.00 | | 252 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 163 205.00 | 22 542 674.00 | 25 704 391.00 | 49 163 205.00 |