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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 947 961.00 | 809 394.00 | 138 567.00 | 947 961.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 51 125.00 | | 51 125.00 | 51 125.00 |
AN Terrains | 978 313.00 | 168 381.00 | 809 932.00 | 978 313.00 |
AP Constructions | 6 022 624.00 | 2 005 731.00 | 4 016 892.00 | 6 022 624.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 165 352.00 | 8 613 934.00 | 2 551 418.00 | 11 165 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 946 289.00 | 956 560.00 | 989 729.00 | 1 946 289.00 |
AV Immobilisations en cours | 267 506.00 | | 267 506.00 | 267 506.00 |
BF Prêts | 16 020 444.00 | | 16 020 444.00 | 16 020 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 983.00 | | 1 983.00 | 1 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 554 045.00 | 12 706 449.00 | 24 847 595.00 | 37 554 045.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 095 370.00 | 4 445 481.00 | 649 890.00 | 5 095 370.00 |
BN En cours de production de biens | 8 072.00 | | 8 072.00 | 8 072.00 |
BP En cours de production de services | 226 489.00 | 29 137.00 | 197 351.00 | 226 489.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 791 701.00 | 3 264 248.00 | 527 453.00 | 3 791 701.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 104 450.00 | | 104 450.00 | 104 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 187 329.00 | | 2 187 329.00 | 2 187 329.00 |
BZ Autres créances | 184 065.00 | | 184 065.00 | 184 065.00 |
CF Disponibilités | 4 165 452.00 | | 4 165 452.00 | 4 165 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 359 519.00 | | 359 519.00 | 359 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 122 447.00 | 7 738 866.00 | 8 383 582.00 | 16 122 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 676 492.00 | 20 445 315.00 | 33 231 177.00 | 53 676 492.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 428.00 | | | 22 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | 22 007 498.00 | 20 398 549.00 | | 22 007 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 766 736.00 | 1 608 949.00 | | 1 766 736.00 |
DK Provisions réglementées | 42 431.00 | 71 636.00 | | 42 431.00 |
DL TOTAL (I) | 26 566 666.00 | 24 829 135.00 | | 26 566 666.00 |
DP Provisions pour risques | 2 777 302.00 | 2 731 782.00 | | 2 777 302.00 |
DQ Provisions pour charges | 565 655.00 | 629 307.00 | | 565 655.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 342 957.00 | 3 361 089.00 | | 3 342 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195.00 | 200.00 | | 195.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 361 991.00 | 1 417 167.00 | | 1 361 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 974 214.00 | 1 214 268.00 | | 974 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 985 154.00 | 993 480.00 | | 985 154.00 |
EA Autres dettes | | 1.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 321 554.00 | 3 625 115.00 | | 3 321 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 231 177.00 | 31 815 339.00 | | 33 231 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 959 563.00 | 2 207 748.00 | | 1 959 563.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 828 937.00 | | 828 937.00 | 828 937.00 |
FG Production vendue services | 11 313 724.00 | | 11 313 724.00 | 11 313 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 142 661.00 | | 12 142 661.00 | 12 142 661.00 |
FM Production stockée | | | 973 189.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 810 251.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 926 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 725 170.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 571 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 184 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 611 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 525 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 924 355.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 989 397.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 508 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 417 818.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 42 889.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 794.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 683.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 463 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 205.00 | 21 574.00 | | 29 205.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 005.00 | 24 574.00 | | 31 005.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55.00 | | | 55.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 477.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 36 301.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55.00 | 50 777.00 | | 55.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 950.00 | -26 203.00 | | 30 950.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 727 415.00 | 721 716.00 | | 727 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 002 788.00 | 15 144 143.00 | | 16 002 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 236 052.00 | 13 535 194.00 | | 14 236 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 766 736.00 | 1 608 949.00 | | 1 766 736.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 926 089.00 | | 17 065 612.00 | 20 926 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 022 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 376 030.00 | 61 626.00 | 37 554 045.00 | 376 030.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 080.00 | | 1 151 535.00 | 1 080.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 374 950.00 | 61 626.00 | 20 380 082.00 | 374 950.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 079 634.00 | | 72 981.00 | 1 079 634.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 845 382.00 | | 971 277.00 | 19 845 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 073.00 | | 16 021 354.00 | 1 073.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 843 720.00 | 924 355.00 | 61 626.00 | 11 843 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 873 708.00 | 88 135.00 | | 873 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 970 012.00 | 836 220.00 | 61 626.00 | 10 970 012.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 71 636.00 | | 29 205.00 | 71 636.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 361 089.00 | 108 470.00 | 126 602.00 | 3 361 089.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 514 861.00 | 3 880 927.00 | 2 656 923.00 | 6 514 861.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 514 861.00 | 3 880 927.00 | 2 656 923.00 | 6 514 861.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 947 586.00 | 3 989 397.00 | 2 812 730.00 | 9 947 586.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 989 397.00 | 2 783 525.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 29 205.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 974 214.00 | 974 214.00 | | 974 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 528 905.00 | 528 905.00 | | 528 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 394 198.00 | 394 198.00 | | 394 198.00 |
UP Prêts | 16 020 444.00 | 20 444.00 | | 16 020 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 983.00 | 1 983.00 | | 1 983.00 |
UX Autres créances clients | 2 187 329.00 | 2 187 329.00 | | 2 187 329.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 903.00 | 2 903.00 | | 2 903.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 316.00 | 5 316.00 | | 5 316.00 |
VB T. V. A. | 168 496.00 | 168 496.00 | | 168 496.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 405.00 | | | 405.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 501.00 | 5 501.00 | | 5 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 455.00 | 37 455.00 | | 37 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 359 519.00 | 359 519.00 | | 359 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 753 341.00 | 2 753 341.00 | 16 000 000.00 | 18 753 341.00 |
VW T.V.A. | 24 596.00 | 24 596.00 | | 24 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 959 563.00 | 1 959 563.00 | | 1 959 563.00 |