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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 405 573.00 | 387 686.00 | 17 887.00 | 405 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 465 716.00 | 438 897.00 | 26 818.00 | 465 716.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 304.00 | 192.00 | 1 111.00 | 1 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 507.00 | | 1 507.00 | 1 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 874 101.00 | 826 776.00 | 47 324.00 | 874 101.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 248.00 | | 31 248.00 | 31 248.00 |
BP En cours de production de services | 58 756.00 | | 58 756.00 | 58 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 469 615.00 | 19 812.00 | 449 803.00 | 469 615.00 |
BZ Autres créances | 44 588.00 | | 44 588.00 | 44 588.00 |
CF Disponibilités | 128 878.00 | | 128 878.00 | 128 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 733 393.00 | 19 812.00 | 713 581.00 | 733 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 607 495.00 | 846 589.00 | 760 905.00 | 1 607 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 499.00 | | | 17 499.00 |
DG Autres réserves | 194 493.00 | | | 194 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 276.00 | | | 51 276.00 |
DL TOTAL (I) | 438 269.00 | | | 438 269.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 969.00 | | | 22 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 970.00 | | | 4 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 200.00 | | | 138 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 527.00 | | | 125 527.00 |
EA Autres dettes | 20 967.00 | | | 20 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 636.00 | | | 312 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 760 905.00 | | | 760 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 502.00 | | | 298 502.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 666.00 | | | 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 649 889.00 | | 1 649 889.00 | 1 649 889.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 649 889.00 | | 1 649 889.00 | 1 649 889.00 |
FM Production stockée | | | 8 391.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 941.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 676 225.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 404 842.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 599 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 373 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 289.00 | |
GE Autres charges | | | 3 054.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 621 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 294.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 890.00 | | | 14 890.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5.00 | | | 5.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25.00 | | | 25.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 503.00 | | | 503.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 926.00 | | | -1 926.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 676 280.00 | | | 1 676 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 625 003.00 | | | 1 625 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 276.00 | | | 51 276.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 659.00 | | | 29 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 875 598.00 | | | 875 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 874 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 871 290.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 870 787.00 | | | 870 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 812.00 | | | 4 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 801 787.00 | 33 289.00 | 8 493.00 | 801 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 801 787.00 | 33 289.00 | 8 493.00 | 801 787.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 201.00 | 138 201.00 | | 138 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 939.00 | 25 939.00 | | 25 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 303.00 | 8 170.00 | 14 134.00 | 22 303.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 767.00 | | | 9 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 306.00 | | | 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 516 018.00 | 514 511.00 | 1 507.00 | 516 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 636.00 | 298 502.00 | 14 134.00 | 312 636.00 |