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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 458.00 | 17 649.00 | 82 809.00 | 100 458.00 |
AN Terrains | 40 526.00 | 1 122.00 | 39 404.00 | 40 526.00 |
AP Constructions | 548 718.00 | 486 543.00 | 62 174.00 | 548 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 856.00 | 22 499.00 | 27 357.00 | 49 856.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 270.00 | | 5 270.00 | 5 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 426.00 | | 2 426.00 | 2 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 869 182.00 | 602 554.00 | 266 628.00 | 869 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 233.00 | | 234 233.00 | 234 233.00 |
BZ Autres créances | 3 583.00 | | 3 583.00 | 3 583.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 522 421.00 | | 1 522 421.00 | 1 522 421.00 |
CF Disponibilités | 706 817.00 | | 706 817.00 | 706 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 330.00 | | 2 330.00 | 2 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 469 383.00 | | 2 469 383.00 | 2 469 383.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 062.00 | | 3 062.00 | 3 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 341 627.00 | 602 554.00 | 2 739 073.00 | 3 341 627.00 |
CU Autres participations | 121 929.00 | 74 741.00 | 47 188.00 | 121 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 200.00 | | | 67 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 720.00 | | | 6 720.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 047 949.00 | | | 2 047 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 855.00 | | | 254 855.00 |
DL TOTAL (I) | 2 376 724.00 | | | 2 376 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 573.00 | | | 15 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 858.00 | | | 171 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 916.00 | | | 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 256.00 | | | 46 256.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 458.00 | | | 20 458.00 |
EA Autres dettes | 107 289.00 | | | 107 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 350.00 | | | 362 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 739 073.00 | | | 2 739 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 807.00 | | | 360 807.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 147 501.00 | | 147 501.00 | 147 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 147 501.00 | | 147 501.00 | 147 501.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 642.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 161 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 373.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 265 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -104 351.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 19 977.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 943.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 55 041.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 984.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1.00 | | | 1.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 334 958.00 | | | 334 958.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 337 658.00 | | | 337 658.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66 255.00 | | | 66 255.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 314.00 | | | 68 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 269 343.00 | | | 269 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 589 762.00 | | | 589 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 334 906.00 | | | 334 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 254 855.00 | | | 254 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 716 982.00 | 21 350.00 | 220 543.00 | 716 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 625.00 | | | 7 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 709 357.00 | 21 350.00 | 220 543.00 | 709 357.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 74 741.00 | | | 74 741.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 741.00 | | | 74 741.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 741.00 | | | 74 741.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 171 858.00 | 171 858.00 | | 171 858.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 256.00 | 46 256.00 | | 46 256.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 458.00 | 20 458.00 | | 20 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 289.00 | 107 289.00 | | 107 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 696.00 | | 7 696.00 | 7 696.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 573.00 | 14 030.00 | 1 543.00 | 15 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 240 145.00 | 240 145.00 | | 240 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 841.00 | 240 145.00 | 7 696.00 | 247 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 350.00 | 360 807.00 | 1 543.00 | 362 350.00 |