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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 267.00 | 4 267.00 | | 4 267.00 |
AH Fonds commercial | 419 235.00 | | 419 235.00 | 419 235.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 984.00 | 73 263.00 | 38 722.00 | 111 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 512 697.00 | 479 301.00 | 33 396.00 | 512 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 857 765.00 | 556 831.00 | 1 300 934.00 | 1 857 765.00 |
BT Marchandises | 261 963.00 | | 261 963.00 | 261 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 575.00 | | 151 575.00 | 151 575.00 |
BZ Autres créances | 383 386.00 | | 383 386.00 | 383 386.00 |
CF Disponibilités | 139 922.00 | | 139 922.00 | 139 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 655.00 | | 3 655.00 | 3 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 940 502.00 | | 940 502.00 | 940 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 798 266.00 | 556 831.00 | 2 241 436.00 | 2 798 266.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CU Autres participations | 809 536.00 | | 809 536.00 | 809 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 443 605.00 | 443 605.00 | | 443 605.00 |
DH Report à nouveau | 1 176 581.00 | 1 088 635.00 | | 1 176 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 533.00 | 287 945.00 | | 265 533.00 |
DL TOTAL (I) | 2 083 719.00 | 2 018 186.00 | | 2 083 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 576.00 | 32 723.00 | | 6 576.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 003.00 | 1 236.00 | | 1 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 286.00 | 8 091.00 | | 14 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 851.00 | 80 611.00 | | 135 851.00 |
EA Autres dettes | | 585.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 157 716.00 | 123 246.00 | | 157 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 241 436.00 | 2 141 432.00 | | 2 241 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 714.00 | 115 433.00 | | 156 714.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 13 122.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 805 396.00 | | 1 805 396.00 | 1 805 396.00 |
FG Production vendue services | 10 167.00 | | 10 167.00 | 10 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 815 563.00 | | 1 815 563.00 | 1 815 563.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 512.00 | |
FQ Autres produits | | | 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 826 270.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 677 359.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 775.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 464 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 356 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 732.00 | |
GE Autres charges | | | 78.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 713 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 484.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 186 434.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 186 435.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 039.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 181 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 293 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 042.00 | 3 206.00 | | 1 042.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 042.00 | 3 206.00 | | 1 042.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 428.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 428.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 042.00 | 2 778.00 | | 1 042.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 388.00 | 22 855.00 | | 29 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 013 747.00 | 1 741 729.00 | | 2 013 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 748 214.00 | 1 453 783.00 | | 1 748 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 265 533.00 | 287 945.00 | | 265 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 857 765.00 | | | 1 857 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 809 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 857 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 423 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 624 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 423 502.00 | | | 423 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 624 682.00 | | | 624 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 809 581.00 | | | 809 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 530 099.00 | 26 732.00 | | 530 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 267.00 | | | 4 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 525 832.00 | 26 732.00 | | 525 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 286.00 | 14 286.00 | | 14 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 495.00 | 77 495.00 | | 77 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 719.00 | 35 719.00 | | 35 719.00 |
UX Autres créances clients | 151 499.00 | 151 499.00 | | 151 499.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VB T. V. A. | 6 206.00 | 6 206.00 | | 6 206.00 |
VC Groupe et associés | 362 499.00 | 362 499.00 | | 362 499.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 576.00 | 6 576.00 | | 6 576.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 025.00 | | | 13 025.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 673.00 | 13 673.00 | | 13 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 861.00 | 3 861.00 | | 3 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 655.00 | 3 655.00 | | 3 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 538 616.00 | 538 616.00 | | 538 616.00 |
VW T.V.A. | 18 776.00 | 18 776.00 | | 18 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 714.00 | 156 714.00 | | 156 714.00 |