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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 696.00 | 22 696.00 | | 22 696.00 |
AH Fonds commercial | 75 245.00 | | 75 245.00 | 75 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 102.00 | 23 100.00 | 3 002.00 | 26 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 798.00 | 65 907.00 | 11 890.00 | 77 798.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 87 305.00 | | 87 305.00 | 87 305.00 |
BF Prêts | 3 399.00 | | 3 399.00 | 3 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 980.00 | | 24 980.00 | 24 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 917.00 | 111 704.00 | 206 212.00 | 317 917.00 |
BT Marchandises | 30 471.00 | | 30 471.00 | 30 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 632 957.00 | 169 399.00 | 463 558.00 | 632 957.00 |
BZ Autres créances | 18 441.00 | | 18 441.00 | 18 441.00 |
CF Disponibilités | 412 253.00 | | 412 253.00 | 412 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 234.00 | | 12 234.00 | 12 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 106 355.00 | 169 399.00 | 936 956.00 | 1 106 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 424 272.00 | 281 103.00 | 1 143 169.00 | 1 424 272.00 |
CP Parts à moins d’un an | 115 684.00 | | | 115 684.00 |
CU Autres participations | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 251 708.00 | 573 645.00 | | 251 708.00 |
DH Report à nouveau | | -96 422.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 461.00 | 74 510.00 | | 77 461.00 |
DL TOTAL (I) | 510 669.00 | 733 233.00 | | 510 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 38 771.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 365.00 | 321 104.00 | | 285 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343 255.00 | 248 814.00 | | 343 255.00 |
EA Autres dettes | 3 880.00 | 20 679.00 | | 3 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 632 500.00 | 629 368.00 | | 632 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 143 169.00 | 1 362 600.00 | | 1 143 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 632 500.00 | 629 368.00 | | 632 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 130.00 | | 17 775.00 | 328 130.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 701.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 701.00 | 116 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 988.00 | 317 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 288.00 | 103 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 941.00 | | | 97 941.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 972.00 | | 8 215.00 | 115 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 217.00 | | 9 559.00 | 114 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 355.00 | 2 636.00 | 20 288.00 | 129 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 696.00 | | | 22 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 659.00 | 2 636.00 | 20 288.00 | 106 659.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 174 615.00 | 1 493.00 | 6 709.00 | 174 615.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 174 615.00 | 1 493.00 | 6 709.00 | 174 615.00 |
7C TOTAL GENERAL | 174 615.00 | 1 493.00 | 6 709.00 | 174 615.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 493.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 365.00 | 285 365.00 | | 285 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 302.00 | 139 302.00 | | 139 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 877.00 | 92 877.00 | | 92 877.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 509.00 | 15 509.00 | | 15 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 880.00 | 3 880.00 | | 3 880.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 87 305.00 | 87 305.00 | | 87 305.00 |
UP Prêts | 3 399.00 | 3 399.00 | | 3 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 980.00 | 24 980.00 | | 24 980.00 |
UX Autres créances clients | 503 622.00 | 503 622.00 | | 503 622.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 129 334.00 | 129 334.00 | | 129 334.00 |
VB T. V. A. | 16 538.00 | 16 538.00 | | 16 538.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 567.00 | 95 567.00 | | 95 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 234.00 | 12 234.00 | | 12 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 779 315.00 | 779 315.00 | | 779 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 500.00 | 632 500.00 | | 632 500.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 677.00 | 20 891.00 | | 16 677.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 429.00 | 29 836.00 | | 37 429.00 |
ST Autres comptes | 312 292.00 | 271 106.00 | | 312 292.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 156 208.00 | 156 218.00 | | 156 208.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 150 278.00 | 192 554.00 | | 150 278.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 35 089.00 | 9 011.00 | | 35 089.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 674.00 | 8 472.00 | | 8 674.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 351.00 | 29 363.00 | | 25 351.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 240 507.00 | 227 332.00 | | 240 507.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 253 735.00 | 234 147.00 | | 253 735.00 |
ZE Dividendes | 300 025.00 | | | 300 025.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 541 017.00 | 466 172.00 | | 541 017.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |