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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
AN Terrains | 183 578.00 | 98 373.00 | 85 204.00 | 183 578.00 |
AP Constructions | 9 067 121.00 | 6 671 260.00 | 2 395 860.00 | 9 067 121.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 840 837.00 | 1 589 722.00 | 251 115.00 | 1 840 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 016.00 | 208 759.00 | 132 257.00 | 341 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 478 766.00 | 8 572 364.00 | 2 906 401.00 | 11 478 766.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 708 926.00 | | 708 926.00 | 708 926.00 |
BN En cours de production de biens | 1 098 685.00 | 105 541.00 | 993 144.00 | 1 098 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 004.00 | | 125 004.00 | 125 004.00 |
BZ Autres créances | 273 649.00 | | 273 649.00 | 273 649.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 130.00 | | 17 130.00 | 17 130.00 |
CF Disponibilités | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 503.00 | | 8 503.00 | 8 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 231 900.00 | 105 541.00 | 2 126 359.00 | 2 231 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 710 666.00 | 8 677 905.00 | 5 032 760.00 | 13 710 666.00 |
CU Autres participations | 41 871.00 | | 41 871.00 | 41 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 148 000.00 | | | 148 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 800.00 | | | 14 800.00 |
DG Autres réserves | 869 964.00 | | | 869 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 253.00 | | | 85 253.00 |
DJ Subventions d’investissement | 43 380.00 | | | 43 380.00 |
DK Provisions réglementées | 266 957.00 | | | 266 957.00 |
DL TOTAL (I) | 1 428 354.00 | | | 1 428 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 711 209.00 | | | 2 711 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 576 035.00 | | | 576 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 311.00 | | | 174 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 851.00 | | | 142 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 604 406.00 | | | 3 604 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 032 760.00 | | | 5 032 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 865 473.00 | | | 2 865 473.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 552 094.00 | | | 1 552 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 280 078.00 | | 402 492.00 | 11 280 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 58 933.00 | 144 871.00 | 11 478 766.00 | 58 933.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 58 933.00 | 144 871.00 | 11 432 550.00 | 58 933.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 324.00 | | | 4 324.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 235 698.00 | | 400 656.00 | 11 235 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 055.00 | | 1 836.00 | 40 055.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 58 933.00 | | | 58 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 066 621.00 | 598 155.00 | 92 412.00 | 8 066 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 062 371.00 | 598 155.00 | 92 412.00 | 8 062 371.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 394 341.00 | 235.00 | 127 619.00 | 394 341.00 |
6N Sur stocks et en cours | 34 806.00 | 105 541.00 | 34 806.00 | 34 806.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 933.00 | | 6 933.00 | 6 933.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 739.00 | 105 541.00 | 41 739.00 | 41 739.00 |
7C TOTAL GENERAL | 436 080.00 | 105 776.00 | 169 358.00 | 436 080.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 105 541.00 | 34 806.00 | |
UG ‐ Financières | | | 6 933.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 235.00 | 127 619.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72 114.00 | 26 889.00 | 45 224.00 | 72 114.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 311.00 | 174 311.00 | | 174 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 315.00 | 47 315.00 | | 47 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 018.00 | 88 018.00 | | 88 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 125 004.00 | 125 004.00 | | 125 004.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VB T. V. A. | 72 156.00 | 72 156.00 | | 72 156.00 |
VC Groupe et associés | 150 272.00 | 150 272.00 | | 150 272.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 396 945.00 | 1 396 945.00 | | 1 396 945.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 314 265.00 | 620 556.00 | 630 746.00 | 1 314 265.00 |
VI Groupe et associés | 503 921.00 | 503 921.00 | | 503 921.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 050 181.00 | | | 2 050 181.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 955.00 | 32 955.00 | | 32 955.00 |
VP Divers | 15 700.00 | 15 700.00 | | 15 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 503.00 | 8 503.00 | | 8 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 176.00 | 407 156.00 | 20.00 | 407 176.00 |
VW T.V.A. | 7 162.00 | 7 162.00 | | 7 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 604 406.00 | 2 865 473.00 | 675 970.00 | 3 604 406.00 |