| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 432.00 | 3 432.00 | | 3 432.00 |
AN Terrains | 139 659.00 | 128 885.00 | 10 774.00 | 139 659.00 |
AP Constructions | 59 550.00 | 59 550.00 | | 59 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 318 030.00 | 276 881.00 | 41 149.00 | 318 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 992 387.00 | 1 188 820.00 | 803 567.00 | 1 992 387.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 92 376.00 | | 92 376.00 | 92 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 681 659.00 | 1 657 568.00 | 1 024 091.00 | 2 681 659.00 |
BT Marchandises | 2 875 180.00 | 16 598.00 | 2 858 582.00 | 2 875 180.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 393 042.00 | 43 385.00 | 349 657.00 | 393 042.00 |
BZ Autres créances | 1 138 221.00 | | 1 138 221.00 | 1 138 221.00 |
CF Disponibilités | 642 874.00 | | 642 874.00 | 642 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 085.00 | | 28 085.00 | 28 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 077 402.00 | 59 982.00 | 5 017 420.00 | 5 077 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 759 062.00 | 1 717 550.00 | 6 041 511.00 | 7 759 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 633 129.00 | 572 558.00 | | 633 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 651 359.00 | 60 571.00 | | 651 359.00 |
DL TOTAL (I) | 1 680 488.00 | 1 029 129.00 | | 1 680 488.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 17 916.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 17 916.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 106.00 | 60 525.00 | | 16 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 857.00 | 1 068 952.00 | | 193 857.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 186 328.00 | 226 595.00 | | 186 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 270 421.00 | 3 759 637.00 | | 3 270 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 575 135.00 | 413 848.00 | | 575 135.00 |
EA Autres dettes | 76 673.00 | 58 697.00 | | 76 673.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 505.00 | 33 378.00 | | 27 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 346 024.00 | 5 621 631.00 | | 4 346 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 041 511.00 | 6 668 676.00 | | 6 041 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 573 153.00 | | 25 573 153.00 | 25 573 153.00 |
FG Production vendue services | 2 049 725.00 | | 2 049 725.00 | 2 049 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 622 878.00 | | 27 622 878.00 | 27 622 878.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 327.00 | |
FQ Autres produits | | | 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 704 355.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 045 516.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 913 654.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 900 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 245 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 463 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 235 260.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 623.00 | |
GE Autres charges | | | 867.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 926 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 777 526.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 611.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 592.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 760 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 194 881.00 | 30 417.00 | | 194 881.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 916.00 | | | 2 916.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 197 797.00 | 30 417.00 | | 197 797.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 036.00 | 3 264.00 | | 1 036.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 146 245.00 | 25 448.00 | | 146 245.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 916.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 147 281.00 | 31 629.00 | | 147 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 515.00 | -1 212.00 | | 50 515.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 159 327.00 | | | 159 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 944 354.00 | 21 299 579.00 | | 27 944 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 292 996.00 | 21 239 008.00 | | 27 292 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 651 359.00 | 60 571.00 | | 651 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 293 852.00 | | 625 489.00 | 2 293 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 315.00 | 92 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 237 682.00 | 2 681 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 217 367.00 | 2 509 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 657.00 | | | 79 657.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 121 819.00 | | 605 174.00 | 2 121 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 376.00 | | 20 315.00 | 92 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 482 141.00 | 235 260.00 | 59 832.00 | 1 482 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 432.00 | | | 3 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 478 709.00 | 235 260.00 | 59 832.00 | 1 478 709.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 916.00 | | 2 916.00 | 17 916.00 |
6N Sur stocks et en cours | 24 159.00 | | 7 562.00 | 24 159.00 |
6T Sur comptes clients | 42 762.00 | 623.00 | | 42 762.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 921.00 | 623.00 | 7 562.00 | 66 921.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 837.00 | 623.00 | 10 478.00 | 84 837.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 623.00 | 7 562.00 | |
UG ‐ Financières | | | 2 916.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 270 421.00 | 3 270 421.00 | | 3 270 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 171 719.00 | 171 719.00 | | 171 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 455.00 | 177 455.00 | | 177 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 673.00 | 76 673.00 | | 76 673.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 505.00 | 27 505.00 | | 27 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92 376.00 | | 92 376.00 | 92 376.00 |
UX Autres créances clients | 342 903.00 | 342 903.00 | | 342 903.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 563.00 | 23 563.00 | | 23 563.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 139.00 | 50 139.00 | | 50 139.00 |
VB T. V. A. | 49 534.00 | 49 534.00 | | 49 534.00 |
VC Groupe et associés | 435 804.00 | 435 804.00 | | 435 804.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 106.00 | 14 711.00 | 1 395.00 | 16 106.00 |
VI Groupe et associés | 193 857.00 | 193 857.00 | | 193 857.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 419.00 | | | 44 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 630.00 | 28 630.00 | | 28 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 628 147.00 | 628 147.00 | | 628 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 085.00 | 28 085.00 | | 28 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 651 725.00 | 1 559 349.00 | 92 376.00 | 1 651 725.00 |
VW T.V.A. | 197 331.00 | 197 331.00 | | 197 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 159 696.00 | 4 158 301.00 | 1 395.00 | 4 159 696.00 |