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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 947.00 | 7 947.00 | | 7 947.00 |
AP Constructions | 41 564.00 | 41 564.00 | | 41 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 783.00 | 95 952.00 | 23 831.00 | 119 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 501.00 | | 45 501.00 | 45 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 794.00 | 145 462.00 | 69 331.00 | 214 794.00 |
BP En cours de production de services | 98 666.00 | | 98 666.00 | 98 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 656 055.00 | 126 274.00 | 1 529 781.00 | 1 656 055.00 |
BZ Autres créances | 38 821.00 | | 38 821.00 | 38 821.00 |
CF Disponibilités | 160 852.00 | | 160 852.00 | 160 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 034.00 | | 85 034.00 | 85 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 039 428.00 | 126 274.00 | 1 913 154.00 | 2 039 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 254 222.00 | 271 736.00 | 1 982 486.00 | 2 254 222.00 |
CP Parts à moins d’un an | 45 501.00 | | | 45 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 177 998.00 | 1 126 003.00 | | 1 177 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 378.00 | 51 995.00 | | 47 378.00 |
DL TOTAL (I) | 1 269 376.00 | 1 221 998.00 | | 1 269 376.00 |
DP Provisions pour risques | 21 245.00 | 39 343.00 | | 21 245.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 245.00 | 39 343.00 | | 21 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 794.00 | 121 908.00 | | 24 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 380.00 | 75 514.00 | | 100 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 515 744.00 | 524 905.00 | | 515 744.00 |
EA Autres dettes | 20 230.00 | 27 414.00 | | 20 230.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 716.00 | 58 837.00 | | 30 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 691 864.00 | 808 578.00 | | 691 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 982 486.00 | 2 069 919.00 | | 1 982 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 691 864.00 | 808 578.00 | | 691 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 594 421.00 | 3 050.00 | 1 597 471.00 | 1 594 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 594 421.00 | 3 050.00 | 1 597 471.00 | 1 594 421.00 |
FM Production stockée | | | -43 146.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 605.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 324.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 646 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 305 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 710 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 335 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 083.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 87 637.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 307.00 | |
GE Autres charges | | | 86 793.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 584 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | | | 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 250.00 | | | 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 227.00 | 15 490.00 | | 14 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 646 504.00 | 1 501 155.00 | | 1 646 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 599 126.00 | 1 449 160.00 | | 1 599 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 378.00 | 51 995.00 | | 47 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 400.00 | | 18 004.00 | 203 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 750.00 | 5 860.00 | 214 794.00 | 750.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 750.00 | 5 860.00 | 161 346.00 | 750.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 947.00 | | | 7 947.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 930.00 | | 17 026.00 | 150 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 523.00 | | 978.00 | 44 523.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 239.00 | 15 083.00 | 5 860.00 | 136 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 947.00 | | | 7 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 292.00 | 15 083.00 | 5 860.00 | 128 292.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 343.00 | 8 307.00 | 26 405.00 | 39 343.00 |
6T Sur comptes clients | 93 634.00 | 87 637.00 | 54 997.00 | 93 634.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 634.00 | 87 637.00 | 54 997.00 | 93 634.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 977.00 | 95 944.00 | 81 402.00 | 132 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 380.00 | 100 380.00 | | 100 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 515.00 | 99 515.00 | | 99 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 564.00 | 103 564.00 | | 103 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 230.00 | 20 230.00 | | 20 230.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 716.00 | 30 716.00 | | 30 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 501.00 | 45 501.00 | | 45 501.00 |
UX Autres créances clients | 1 504 526.00 | 1 504 526.00 | | 1 504 526.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 926.00 | 18 926.00 | | 18 926.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 151 528.00 | 151 528.00 | | 151 528.00 |
VB T. V. A. | 17 391.00 | 17 391.00 | | 17 391.00 |
VC Groupe et associés | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
VI Groupe et associés | 25 854.00 | 25 854.00 | | 25 854.00 |
VP Divers | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 810.00 | 21 810.00 | | 21 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 034.00 | 85 034.00 | | 85 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 825 410.00 | 1 825 410.00 | | 1 825 410.00 |
VW T.V.A. | 289 796.00 | 289 796.00 | | 289 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 691 864.00 | 691 864.00 | | 691 864.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |