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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 769.00 | | 4 769.00 | 4 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 769.00 | | 4 769.00 | 4 769.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 744.00 | | 744.00 | 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BZ Autres créances | 29 747.00 | | 29 747.00 | 29 747.00 |
CF Disponibilités | 95 196.00 | | 95 196.00 | 95 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 125 787.00 | | 125 787.00 | 125 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 556.00 | | 130 556.00 | 130 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 217 780.00 | 189 500.00 | | 217 780.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | -1 188.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -114 501.00 | 29 469.00 | | -114 501.00 |
DL TOTAL (I) | 120 050.00 | 234 551.00 | | 120 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80.00 | 87 601.00 | | 80.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37.00 | 37 610.00 | | 37.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 763.00 | 32 246.00 | | 3 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 635.00 | 109 136.00 | | 2 635.00 |
EA Autres dettes | 3 990.00 | 3 561.00 | | 3 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 506.00 | 270 155.00 | | 10 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 556.00 | 504 705.00 | | 130 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 506.00 | 270 155.00 | | 10 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 786.00 | | 2 786.00 | 2 786.00 |
FD Production vendue biens | 41 262.00 | | 41 262.00 | 41 262.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 048.00 | | 44 048.00 | 44 048.00 |
FM Production stockée | | | -585.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 463.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 964.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 530.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 764.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 067.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 545.00 | | | 545.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 345 000.00 | | | 345 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 345 545.00 | | | 345 545.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 195.00 | 155.00 | | 10 195.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 430 621.00 | | | 430 621.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 440 816.00 | 155.00 | | 440 816.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -95 271.00 | -155.00 | | -95 271.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 682.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 389 008.00 | 308 769.00 | | 389 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 503 509.00 | 279 300.00 | | 503 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -114 501.00 | 29 469.00 | | -114 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 465 146.00 | | | 465 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 91.00 | 4 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 460 377.00 | 4 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 425 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 286.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 425 000.00 | | | 425 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 286.00 | | | 35 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 860.00 | | | 4 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 520.00 | 145.00 | 29 665.00 | 29 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 520.00 | 145.00 | 29 665.00 | 29 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 763.00 | 3 763.00 | | 3 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 990.00 | 3 990.00 | | 3 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 769.00 | 3 969.00 | | 4 769.00 |
UX Autres créances clients | 100.00 | | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 904.00 | | | 4 904.00 |
VB T. V. A. | 11 340.00 | | | 11 340.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VI Groupe et associés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 031.00 | | | 57 031.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 876.00 | | | 8 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 628.00 | | | 4 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 616.00 | 33 816.00 | 800.00 | 34 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 506.00 | 10 506.00 | | 10 506.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |