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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 223.00 | 7 223.00 | | 7 223.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 076.00 | 49 106.00 | 15 970.00 | 65 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 845.00 | 128 127.00 | 37 718.00 | 165 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 748.00 | | 1 748.00 | 1 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 869.00 | 184 456.00 | 71 413.00 | 255 869.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 896.00 | | 101 896.00 | 101 896.00 |
BP En cours de production de services | 12 228.00 | | 12 228.00 | 12 228.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 97 850.00 | 11 071.00 | 86 779.00 | 97 850.00 |
BZ Autres créances | 242 466.00 | | 242 466.00 | 242 466.00 |
CF Disponibilités | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 777.00 | | 60 777.00 | 60 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 306.00 | 11 071.00 | 504 236.00 | 515 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 771 175.00 | 195 527.00 | 575 648.00 | 771 175.00 |
CU Autres participations | 731.00 | | 731.00 | 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 18 817.00 | 18 817.00 | | 18 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -130 929.00 | 25 212.00 | | -130 929.00 |
DL TOTAL (I) | -103 727.00 | 52 414.00 | | -103 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 323.00 | 133 699.00 | | 122 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 910.00 | 292.00 | | 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 330.00 | 178 713.00 | | 313 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 545.00 | 119 636.00 | | 119 545.00 |
EA Autres dettes | 123 267.00 | 49 589.00 | | 123 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 679 375.00 | 481 930.00 | | 679 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 648.00 | 534 344.00 | | 575 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 658 174.00 | 478 213.00 | | 658 174.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90 726.00 | 126 035.00 | | 90 726.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 018.00 | | 8 018.00 | 8 018.00 |
FG Production vendue services | 2 113 404.00 | | 2 113 404.00 | 2 113 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 121 422.00 | | 2 121 422.00 | 2 121 422.00 |
FM Production stockée | | | -3 486.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 988.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 892.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 142 837.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 862 172.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 452 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 605 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 261 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 046.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 763.00 | |
GE Autres charges | | | 4 598.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 236 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -94 081.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 046.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 046.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -100 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 892.00 | 10 289.00 | | 15 892.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 509.00 | 12 511.00 | | 13 509.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 560.00 | 5 210.00 | | 4 560.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 530.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 530.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 064.00 | -3 877.00 | | 34 064.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 62.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 064.00 | -3 815.00 | | 34 064.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 064.00 | 6 345.00 | | -34 064.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 600.00 | -3 187.00 | | -3 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 145 883.00 | 2 195 921.00 | | 2 145 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 276 811.00 | 2 170 709.00 | | 2 276 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -130 929.00 | 25 212.00 | | -130 929.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 594.00 | 25 594.00 | | 30 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 261.00 | | 26 608.00 | 229 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 255 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 230 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 223.00 | | | 7 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 314.00 | | 26 608.00 | 204 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 479.00 | | | 2 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 411.00 | 15 046.00 | | 169 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 940.00 | 283.00 | | 6 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 471.00 | 14 763.00 | | 162 471.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
UX Autres créances clients | 85 223.00 | 85 223.00 | | 85 223.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 627.00 | 12 627.00 | | 12 627.00 |
VB T. V. A. | 28 053.00 | 28 053.00 | | 28 053.00 |
VC Groupe et associés | 184 940.00 | 184 940.00 | | 184 940.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 874.00 | 22 874.00 | | 22 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 777.00 | 60 777.00 | | 60 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 842.00 | 402 842.00 | | 402 842.00 |