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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 114 337.00 | | 114 337.00 | 114 337.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 245.00 | | 43 245.00 | 43 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 654.00 | 216 633.00 | 15 021.00 | 231 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 935.00 | 217 185.00 | 172 749.00 | 389 935.00 |
BT Marchandises | 113 564.00 | 861.00 | 112 703.00 | 113 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 896.00 | | 3 896.00 | 3 896.00 |
BZ Autres créances | 16 940.00 | | 16 940.00 | 16 940.00 |
CF Disponibilités | 74 135.00 | | 74 135.00 | 74 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 734.00 | 861.00 | 217 873.00 | 218 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 669.00 | 218 046.00 | 390 623.00 | 608 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 200.00 | 43 200.00 | | 43 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 161.00 | 41 161.00 | | 41 161.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 240 400.00 | 240 400.00 | | 240 400.00 |
DH Report à nouveau | -549 136.00 | -393 044.00 | | -549 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -157 652.00 | -156 093.00 | | -157 652.00 |
DL TOTAL (I) | -377 707.00 | -220 055.00 | | -377 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 661.00 | | | 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 565 070.00 | 555 319.00 | | 565 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 350.00 | 126 418.00 | | 151 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 250.00 | 82 400.00 | | 51 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 768 330.00 | 764 137.00 | | 768 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 623.00 | 544 082.00 | | 390 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 768 330.00 | 764 137.00 | | 768 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 378.00 | 1 519.00 | | 399 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 963.00 | 389 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 963.00 | 232 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 582.00 | | | 157 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 650.00 | 1 519.00 | | 241 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 146.00 | | | 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 408.00 | 6 740.00 | 10 963.00 | 221 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 408.00 | 6 740.00 | 10 963.00 | 221 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 350.00 | 151 350.00 | | 151 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 250.00 | 51 250.00 | | 51 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
UX Autres créances clients | 3 896.00 | 3 896.00 | | 3 896.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VI Groupe et associés | 565 070.00 | 565 070.00 | | 565 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 940.00 | 16 940.00 | | 16 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 182.00 | 31 036.00 | 146.00 | 31 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 768 330.00 | 768 330.00 | | 768 330.00 |