| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 333.00 | 26 471.00 | 862.00 | 27 333.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AN Terrains | 166 578.00 | | 166 578.00 | 166 578.00 |
AP Constructions | 1 226 543.00 | 718 883.00 | 507 660.00 | 1 226 543.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 307 540.00 | 2 011 004.00 | 296 537.00 | 2 307 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 208.00 | 252 815.00 | 121 393.00 | 374 208.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 656.00 | | 11 656.00 | 11 656.00 |
BF Prêts | 10 763.00 | | 10 763.00 | 10 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 813.00 | | 21 813.00 | 21 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 157 107.00 | 3 009 173.00 | 1 147 934.00 | 4 157 107.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 283 056.00 | | 283 056.00 | 283 056.00 |
BP En cours de production de services | 14 905.00 | | 14 905.00 | 14 905.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 043.00 | | 1 043.00 | 1 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 638 019.00 | 81 371.00 | 556 648.00 | 638 019.00 |
BZ Autres créances | 530 739.00 | | 530 739.00 | 530 739.00 |
CF Disponibilités | 363 526.00 | | 363 526.00 | 363 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 129.00 | | 6 129.00 | 6 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 837 417.00 | 81 371.00 | 1 756 047.00 | 1 837 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 994 524.00 | 3 090 543.00 | 2 903 981.00 | 5 994 524.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 576.00 | | | 32 576.00 |
CR Parts à plus d’un an | 97 631.00 | | | 97 631.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 567 010.00 | 518 269.00 | | 567 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 406.00 | 88 741.00 | | 112 406.00 |
DL TOTAL (I) | 837 817.00 | 765 410.00 | | 837 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 107 102.00 | 1 286 855.00 | | 1 107 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 634.00 | 140 731.00 | | 110 634.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 230.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 156.00 | 220 227.00 | | 289 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 509 344.00 | 474 694.00 | | 509 344.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 296.00 | 15 575.00 | | 24 296.00 |
EA Autres dettes | 464.00 | 132.00 | | 464.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 168.00 | 38 461.00 | | 25 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 066 164.00 | 2 180 904.00 | | 2 066 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 903 981.00 | 2 946 315.00 | | 2 903 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 228 573.00 | 1 151 189.00 | | 1 228 573.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 140 988.00 | | 169 128.00 | 4 140 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 168.00 | 44 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 153 009.00 | 4 157 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 152 842.00 | 4 074 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 236.00 | | 768.00 | 37 236.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 059 357.00 | | 168 354.00 | 4 059 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 395.00 | | 5.00 | 44 395.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 936 809.00 | 224 483.00 | 152 115.00 | 2 936 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 519.00 | 952.00 | | 25 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 911 290.00 | 223 531.00 | 152 115.00 | 2 911 290.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 70 214.00 | 11 157.00 | | 70 214.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 214.00 | 11 157.00 | | 70 214.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 214.00 | 11 157.00 | | 70 214.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 157.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 156.00 | 289 156.00 | | 289 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 379.00 | 138 379.00 | | 138 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 879.00 | 97 879.00 | | 97 879.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 301.00 | 7 301.00 | | 7 301.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 296.00 | 24 296.00 | | 24 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 168.00 | 25 168.00 | | 25 168.00 |
UP Prêts | 10 763.00 | 10 763.00 | | 10 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 813.00 | 21 813.00 | | 21 813.00 |
UX Autres créances clients | 540 388.00 | 540 388.00 | | 540 388.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 97 631.00 | | 97 631.00 | 97 631.00 |
VB T. V. A. | 28 570.00 | 28 570.00 | | 28 570.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 105 762.00 | 268 171.00 | 652 576.00 | 1 105 762.00 |
VI Groupe et associés | 110 634.00 | 110 634.00 | | 110 634.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 279 718.00 | | | 279 718.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 138.00 | 87 138.00 | | 87 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500 463.00 | 500 463.00 | | 500 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 129.00 | 6 129.00 | | 6 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 207 463.00 | 1 109 832.00 | 97 631.00 | 1 207 463.00 |
VW T.V.A. | 178 646.00 | 178 646.00 | | 178 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 066 164.00 | 1 228 573.00 | 652 576.00 | 2 066 164.00 |