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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 898.00 | | 4 898.00 | 4 898.00 |
AP Constructions | 359 338.00 | 297 691.00 | 61 647.00 | 359 338.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 623.00 | 22 095.00 | 2 528.00 | 24 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 245.00 | 214 625.00 | 37 620.00 | 252 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 168.00 | | 10 168.00 | 10 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 651 273.00 | 534 411.00 | 116 861.00 | 651 273.00 |
BT Marchandises | 905.00 | | 905.00 | 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 178.00 | 4 628.00 | 217 550.00 | 222 178.00 |
BZ Autres créances | 23 287.00 | | 23 287.00 | 23 287.00 |
CF Disponibilités | 105 971.00 | | 105 971.00 | 105 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 089.00 | | 3 089.00 | 3 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 430.00 | 4 628.00 | 350 802.00 | 355 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 006 703.00 | 539 039.00 | 467 663.00 | 1 006 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 400.00 | 50 400.00 | | 50 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 245 848.00 | 195 835.00 | | 245 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 022.00 | 50 013.00 | | 52 022.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 287.00 | 22 933.00 | | 19 287.00 |
DL TOTAL (I) | 372 596.00 | 324 221.00 | | 372 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 929.00 | 66 250.00 | | 40 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 481.00 | 54 236.00 | | 53 481.00 |
EA Autres dettes | 355.00 | | | 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 067.00 | 120 787.00 | | 95 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 663.00 | 445 009.00 | | 467 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 067.00 | 120 787.00 | | 95 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 621 474.00 | | | 621 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 651 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 636 207.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 616 408.00 | | | 616 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168.00 | | | 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 511 448.00 | 22 963.00 | | 511 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 511 448.00 | 22 963.00 | | 511 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 929.00 | 40 929.00 | | 40 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 168.00 | | | 10 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 089.00 | | | 3 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 722.00 | 248 554.00 | 10 168.00 | 258 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 067.00 | 95 067.00 | | 95 067.00 |