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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 12 303 709.00 | 8 584 917.00 | 3 718 793.00 | 12 303 709.00 |
BF Prêts | | | 1.00 | |
BJ TOTAL (I) | 12 303 709.00 | 8 584 917.00 | 3 718 793.00 | 12 303 709.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BZ Autres créances | 5 429 755.00 | | 5 429 755.00 | 5 429 755.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 429 755.00 | | 5 429 755.00 | 5 429 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 751 451.00 | 8 584 917.00 | 9 166 534.00 | 17 751 451.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 17 986.00 | | 17 986.00 | 17 986.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 287 500.00 | 2 287 500.00 | | 2 287 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 228 750.00 | 228 750.00 | | 228 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 815 929.00 | 772 399.00 | | 815 929.00 |
DK Provisions réglementées | 3 718 793.00 | 3 964 867.00 | | 3 718 793.00 |
DL TOTAL (I) | 7 050 972.00 | 7 253 516.00 | | 7 050 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 996 453.00 | 995 288.00 | | 996 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 800.00 | 144 349.00 | | 128 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 054.00 | 75 197.00 | | 135 054.00 |
EA Autres dettes | 855 255.00 | 320 079.00 | | 855 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 115 562.00 | 1 534 913.00 | | 2 115 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 166 534.00 | 8 788 429.00 | | 9 166 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 340 399.00 | | 1 340 399.00 | 1 340 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 340 399.00 | | 1 340 399.00 | 1 340 399.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 312 845.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 653 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 324 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 250 617.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 648 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 004 472.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 977 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 246 074.00 | 251 319.00 | | 246 074.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 246 074.00 | 251 319.00 | | 246 074.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 246 074.00 | 251 319.00 | | 246 074.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 407 965.00 | 389 242.00 | | 407 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 899 321.00 | 1 936 247.00 | | 1 899 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 083 392.00 | 1 163 848.00 | | 1 083 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 815 929.00 | 772 399.00 | | 815 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 303 709.00 | | | 12 303 709.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 303 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 303 709.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 303 709.00 | | | 12 303 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 338 843.00 | 246 074.00 | | 8 338 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 338 843.00 | 246 074.00 | | 8 338 843.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 964 867.00 | | 246 074.00 | 3 964 867.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 964 867.00 | | 246 074.00 | 3 964 867.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 800.00 | 128 800.00 | | 128 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 855 255.00 | | 855 255.00 | 855 255.00 |
VB T. V. A. | 9 878.00 | | | 9 878.00 |
VC Groupe et associés | 5 415 335.00 | | | 5 415 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 996 453.00 | 6 466.00 | 989 987.00 | 996 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 542.00 | | | 4 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 429 755.00 | 5 429 755.00 | | 5 429 755.00 |
VW T.V.A. | 134 121.00 | 134 121.00 | | 134 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 115 562.00 | 270 320.00 | 1 845 243.00 | 2 115 562.00 |