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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 932.00 | 227 422.00 | 68 510.00 | 295 932.00 |
BZ Autres créances | 190 229.00 | | 190 229.00 | 190 229.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 486 161.00 | 227 422.00 | 258 739.00 | 486 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 486 161.00 | 227 422.00 | 258 739.00 | 486 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -15 927 797.00 | -15 892 216.00 | | -15 927 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -154 555.00 | -35 581.00 | | -154 555.00 |
DL TOTAL (I) | -14 432 352.00 | -14 277 797.00 | | -14 432 352.00 |
DP Provisions pour risques | | 63 831.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 63 831.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 607.00 | | | 184 607.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 191.00 | 48 191.00 | | 48 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 438.00 | 419 110.00 | | 337 438.00 |
EA Autres dettes | 14 120 855.00 | 16 308 519.00 | | 14 120 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 691 092.00 | 16 775 820.00 | | 14 691 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 739.00 | 2 561 853.00 | | 258 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 691 092.00 | | | 14 691 092.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 184 607.00 | | | 184 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 831.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 728.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 531.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 199 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 199 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -199 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -192 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 585.00 | | | 585.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 75 825.00 | 305 053.00 | | 75 825.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 410.00 | 305 053.00 | | 76 410.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 129.00 | | | 28 129.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 102 402.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 866.00 | | | 9 866.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 996.00 | 102 402.00 | | 37 996.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 414.00 | 202 650.00 | | 38 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 244.00 | 309 293.00 | | 140 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 294 799.00 | 344 874.00 | | 294 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -154 555.00 | -35 581.00 | | -154 555.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 385 000.00 | 385 000.00 | | 385 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 296 000.00 | 296 000.00 | | 296 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 184 000.00 | 184 000.00 | | 184 000.00 |
VI Groupe et associés | 14 121 000.00 | 14 121 000.00 | | 14 121 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 000.00 | 486 000.00 | | 486 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 691 000.00 | 14 691 000.00 | | 14 691 000.00 |