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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 23 766.00 | 21 549.00 | 2 217.00 | 23 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 094.00 | 18 942.00 | 2 152.00 | 21 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 741.00 | 41 039.00 | 3 702.00 | 44 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 948.00 | 81 529.00 | 9 418.00 | 90 948.00 |
BN En cours de production de biens | 48 042.00 | | 48 042.00 | 48 042.00 |
BT Marchandises | 2 909.00 | | 2 909.00 | 2 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 891.00 | | 27 891.00 | 27 891.00 |
BZ Autres créances | 3 556.00 | | 3 556.00 | 3 556.00 |
CF Disponibilités | 70 753.00 | | 70 753.00 | 70 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 150.00 | | 153 150.00 | 153 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 244 098.00 | 81 529.00 | 162 569.00 | 244 098.00 |
CU Autres participations | 747.00 | | 747.00 | 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 51 037.00 | | | 51 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 764.00 | | | 3 764.00 |
DL TOTAL (I) | 63 186.00 | | | 63 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 593.00 | | | 21 593.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 600.00 | | | 24 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 051.00 | | | 22 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 138.00 | | | 31 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 382.00 | | | 99 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 569.00 | | | 162 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 782.00 | | | 74 782.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 247 944.00 | | 247 944.00 | 247 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 247 944.00 | | 247 944.00 | 247 944.00 |
FM Production stockée | | | 35 743.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 762.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 288 449.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 815.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 899.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 162.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 294 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 141.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 762.00 | | | 4 762.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 999.00 | | | 9 999.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 347.00 | | | 2 347.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 346.00 | | | 12 346.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 801.00 | | | 10 801.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 238.00 | | | 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 914.00 | | | 300 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 297 150.00 | | | 297 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 764.00 | | | 3 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 946.00 | | 8 744.00 | 85 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 743.00 | 90 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 743.00 | 89 601.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 599.00 | | 8 744.00 | 84 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 110.00 | 1 162.00 | 3 743.00 | 84 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 110.00 | 1 162.00 | 3 743.00 | 84 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 051.00 | 22 051.00 | | 22 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 477.00 | 13 477.00 | | 13 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 153.00 | 12 153.00 | | 12 153.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 27 891.00 | 27 891.00 | | 27 891.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VB T. V. A. | 2 829.00 | 2 829.00 | | 2 829.00 |
VI Groupe et associés | 21 593.00 | 21 593.00 | | 21 593.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -1 844.00 | | | -1 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 047.00 | 31 447.00 | 600.00 | 32 047.00 |
VW T.V.A. | 3 961.00 | 3 961.00 | | 3 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 782.00 | 74 782.00 | | 74 782.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 156.00 | | | 2 156.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 580.00 | | | 7 580.00 |
ST Autres comptes | 38 626.00 | | | 38 626.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 739.00 | | | 19 739.00 |
YT Sous‐traitance | 2 628.00 | | | 2 628.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 738.00 | | | 11 738.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 808.00 | | | 2 808.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 964.00 | | | 4 964.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 549.00 | | | 35 549.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 191.00 | | | 23 191.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 311.00 | | | 80 311.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |