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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 845 114.00 | 396 274.00 | 448 840.00 | 845 114.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 411.00 | 64 633.00 | 20 778.00 | 85 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 733.00 | 26 166.00 | 82 567.00 | 108 733.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 52 989.00 | 12 079.00 | 40 910.00 | 52 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 345 147.00 | 533 151.00 | 811 996.00 | 1 345 147.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 340 210.00 | | 340 210.00 | 340 210.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 474 333.00 | | 1 474 333.00 | 1 474 333.00 |
BT Marchandises | 3 275 245.00 | 359 815.00 | 2 915 430.00 | 3 275 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 600 412.00 | 462 095.00 | 2 138 317.00 | 2 600 412.00 |
BZ Autres créances | 1 970 148.00 | 92 075.00 | 1 878 073.00 | 1 970 148.00 |
CF Disponibilités | 2 834 095.00 | | 2 834 095.00 | 2 834 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 178 796.00 | | 178 796.00 | 178 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 673 240.00 | 913 985.00 | 11 759 254.00 | 12 673 240.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 48 217.00 | | 48 217.00 | 48 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 066 604.00 | 1 447 137.00 | 12 619 467.00 | 14 066 604.00 |
CU Autres participations | 217 900.00 | 34 000.00 | 183 900.00 | 217 900.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 263.00 | 3 000 263.00 | | 3 000 263.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 966 404.00 | 2 966 404.00 | | 2 966 404.00 |
DD Réserve légale (1) | 212 008.00 | 212 008.00 | | 212 008.00 |
DH Report à nouveau | -1 819 053.00 | -556 230.00 | | -1 819 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 453 939.00 | -1 262 822.00 | | 453 939.00 |
DL TOTAL (I) | 4 813 562.00 | 4 359 623.00 | | 4 813 562.00 |
DP Provisions pour risques | 286 769.00 | 113 623.00 | | 286 769.00 |
DR TOTAL (IV) | 286 769.00 | 113 623.00 | | 286 769.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 553.00 | | | 2 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 879 522.00 | 3 350 165.00 | | 2 879 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 031.00 | | | 148 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 952 956.00 | 3 856 406.00 | | 2 952 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 341 547.00 | 370 526.00 | | 1 341 547.00 |
EA Autres dettes | 192 389.00 | 399 785.00 | | 192 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 516 997.00 | 7 976 881.00 | | 7 516 997.00 |
ED (V) | 2 139.00 | 15 358.00 | | 2 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 619 467.00 | 12 465 486.00 | | 12 619 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 179 734.00 | 3 011 887.00 | 3 191 621.00 | 179 734.00 |
FD Production vendue biens | 113 629.00 | 1 494 566.00 | 1 608 195.00 | 113 629.00 |
FG Production vendue services | 58 655.00 | 95 954.00 | 154 609.00 | 58 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 352 017.00 | 4 602 407.00 | 4 954 424.00 | 352 017.00 |
FM Production stockée | | | -241 909.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 575.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 346.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 560.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 833 996.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 463 157.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 186 895.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 722 533.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -260 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 112 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 862 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 338 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 212 788.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 159 725.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 153 552.00 | |
GE Autres charges | | | 126 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 113 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 279 360.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 385.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 28 623.00 | |
GN Différences positives de change | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 125.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 079.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96 060.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 340 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 992 531.00 | 135 151.00 | | 1 992 531.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 992 531.00 | 140 151.00 | | 1 992 531.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 826 653.00 | 236 882.00 | | 826 653.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 062.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 222 543.00 | | | 222 543.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 049 195.00 | 242 944.00 | | 1 049 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 943 336.00 | -102 793.00 | | 943 336.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -851 481.00 | | | -851 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 874 652.00 | 5 408 230.00 | | 6 874 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 420 713.00 | 6 671 053.00 | | 6 420 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 453 939.00 | -1 262 822.00 | | 453 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 481 667.00 | 411 890.00 | | 2 481 667.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 66 750.00 | | | 66 750.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 52 989.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 180 000.00 | 270 889.00 | | 180 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 548 410.00 | 1 345 147.00 | | 1 548 410.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 66 750.00 | | | 66 750.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 050.00 | 880 114.00 | | 13 050.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 288 610.00 | 194 144.00 | | 1 288 610.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 620 976.00 | 272 188.00 | | 620 976.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 449 108.00 | 33 647.00 | | 1 449 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 344 833.00 | 106 055.00 | | 344 833.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 186 187.00 | | | 186 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 233 965.00 | 435 331.00 | 1 182 223.00 | 1 233 965.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 020.00 | 40 730.00 | 66 750.00 | 26 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 286 719.00 | 122 605.00 | 13 050.00 | 286 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 921 226.00 | 271 996.00 | 1 102 423.00 | 921 226.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 12 079.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 113 623.00 | 201 769.00 | 28 623.00 | 113 623.00 |
6N Sur stocks et en cours | 356 340.00 | 3 475.00 | | 356 340.00 |
6T Sur comptes clients | 413 220.00 | 98 054.00 | 49 179.00 | 413 220.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 33 879.00 | 58 196.00 | | 33 879.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 837 439.00 | 171 804.00 | 49 179.00 | 837 439.00 |
7C TOTAL GENERAL | 951 062.00 | 373 573.00 | 77 802.00 | 951 062.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 179.00 | | |
UG ‐ Financières | | 28 623.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 553.00 | 2 553.00 | | 2 553.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 952 956.00 | 2 952 956.00 | | 2 952 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 740.00 | 24 740.00 | | 24 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 395 608.00 | 395 608.00 | | 395 608.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 620 139.00 | 620 139.00 | | 620 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192 389.00 | 192 389.00 | | 192 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 989.00 | | 52 989.00 | 52 989.00 |
UX Autres créances clients | 2 600 412.00 | 2 600 412.00 | | 2 600 412.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 023.00 | 5 023.00 | | 5 023.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 759.00 | 2 759.00 | | 2 759.00 |
VB T. V. A. | 52 678.00 | 52 678.00 | | 52 678.00 |
VC Groupe et associés | 1 894 871.00 | 1 894 871.00 | | 1 894 871.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 075.00 | 5 075.00 | | 5 075.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 874 447.00 | 499 178.00 | 2 365 577.00 | 2 874 447.00 |
VI Groupe et associés | 148 031.00 | 148 031.00 | | 148 031.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 380 396.00 | | | 380 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 016.00 | 6 016.00 | | 6 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 817.00 | 14 817.00 | | 14 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 178 796.00 | 178 796.00 | | 178 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 802 345.00 | 4 749 356.00 | 52 989.00 | 4 802 345.00 |
VW T.V.A. | 295 044.00 | 295 044.00 | | 295 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 516 997.00 | 5 141 728.00 | 2 365 577.00 | 7 516 997.00 |