| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 391 357.00 | 323 908.00 | 67 449.00 | 391 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 743 996.00 | 694 655.00 | 49 341.00 | 743 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 136 766.00 | 1 019 823.00 | 116 943.00 | 1 136 766.00 |
BT Marchandises | 195 909.00 | | 195 909.00 | 195 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 590.00 | 196.00 | 70 394.00 | 70 590.00 |
BZ Autres créances | 29 168.00 | | 29 168.00 | 29 168.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 516.00 | | 7 516.00 | 7 516.00 |
CF Disponibilités | 295 906.00 | | 295 906.00 | 295 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 928.00 | | 1 928.00 | 1 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 601 017.00 | 196.00 | 600 821.00 | 601 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 737 784.00 | 1 020 019.00 | 717 764.00 | 1 737 784.00 |
CP Parts à moins d’un an | 152.00 | | | 152.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 39 036.00 | 38 071.00 | | 39 036.00 |
DH Report à nouveau | 10 000.00 | 17 000.00 | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 206.00 | 23 966.00 | | 27 206.00 |
DL TOTAL (I) | 186 242.00 | 189 036.00 | | 186 242.00 |
DP Provisions pour risques | | 29 987.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 29 987.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 851.00 | 49 169.00 | | 32 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 610.00 | 71 610.00 | | 99 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 153.00 | 206 776.00 | | 182 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 908.00 | 218 725.00 | | 216 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 522.00 | 546 280.00 | | 531 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 764.00 | 765 304.00 | | 717 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 513 780.00 | 513 448.00 | | 513 780.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 578 788.00 | | 3 578 788.00 | 3 578 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 578 788.00 | | 3 578 788.00 | 3 578 788.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 760.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 401.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 605 949.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 141 627.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 408 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 703 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 286 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 013.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 196.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 603 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 582.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -93.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 489.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 936.00 | 3 103.00 | | 936.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 987.00 | | | 29 987.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 923.00 | 3 103.00 | | 30 923.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 976.00 | 2.00 | | 1 976.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 976.00 | 2.00 | | 1 976.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 946.00 | 3 101.00 | | 28 946.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 229.00 | 1 423.00 | | 4 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 637 068.00 | 3 389 598.00 | | 3 637 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 609 862.00 | 3 365 633.00 | | 3 609 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 206.00 | 23 966.00 | | 27 206.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 147 397.00 | | 39 401.00 | 1 147 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 032.00 | 1 136 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 032.00 | 1 135 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 145 984.00 | | 39 401.00 | 1 145 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 029 842.00 | 40 013.00 | 50 032.00 | 1 029 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 028 582.00 | 40 013.00 | 50 032.00 | 1 028 582.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 987.00 | | 29 987.00 | 29 987.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 987.00 | | 29 987.00 | 29 987.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 153.00 | 182 153.00 | | 182 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 397.00 | 119 397.00 | | 119 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 180.00 | 94 180.00 | | 94 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
UX Autres créances clients | 70 383.00 | 70 383.00 | | 70 383.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 164.00 | 4 164.00 | | 4 164.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VB T. V. A. | 19 914.00 | 19 914.00 | | 19 914.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 832.00 | 15 090.00 | 17 742.00 | 32 832.00 |
VI Groupe et associés | 99 610.00 | 99 610.00 | | 99 610.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 311.00 | | | 16 311.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 332.00 | 3 332.00 | | 3 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 839.00 | 101 839.00 | | 101 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 522.00 | 513 780.00 | 17 742.00 | 531 522.00 |