| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 321 381.00 | 320 319.00 | 1 061.00 | 321 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 086.00 | 90 482.00 | 73 605.00 | 164 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 901.00 | 410 801.00 | 86 099.00 | 496 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 22 521.00 | | 22 521.00 | 22 521.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 835.00 | | 14 835.00 | 14 835.00 |
CF Disponibilités | 351 696.00 | | 351 696.00 | 351 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 630.00 | | 2 630.00 | 2 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 682.00 | | 391 682.00 | 391 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 888 582.00 | 410 801.00 | 477 781.00 | 888 582.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 000.00 | 106 000.00 | | 106 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 600.00 | 10 600.00 | | 10 600.00 |
DH Report à nouveau | 111 184.00 | 1 170.00 | | 111 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 535.00 | 110 013.00 | | 102 535.00 |
DL TOTAL (I) | 330 319.00 | 227 784.00 | | 330 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 099.00 | 77 031.00 | | 77 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 242.00 | 15 242.00 | | 15 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 410.00 | 8 365.00 | | 14 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 128.00 | 22 365.00 | | 17 128.00 |
EA Autres dettes | 23 583.00 | | | 23 583.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 68 166.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 147 462.00 | 191 170.00 | | 147 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 781.00 | 418 954.00 | | 477 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 967.00 | 114 139.00 | | 95 967.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 328 636.00 | | 328 636.00 | 328 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 328 636.00 | | 328 636.00 | 328 636.00 |
FQ Autres produits | | | 751.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 329 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 562.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 783.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 715.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 542.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | 542.00 | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 1 785.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 1 785.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 465.00 | -1 243.00 | | 1 465.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 645.00 | 29 393.00 | | 32 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 330 887.00 | 355 515.00 | | 330 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 228 352.00 | 245 502.00 | | 228 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 535.00 | 110 013.00 | | 102 535.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 532 053.00 | | | 532 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 152.00 | 496 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 152.00 | 485 467.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 520 619.00 | | | 520 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 434.00 | | | 11 434.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 411 391.00 | 34 562.00 | 35 152.00 | 411 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 411 391.00 | 34 562.00 | 35 152.00 | 411 391.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 242.00 | 15 242.00 | | 15 242.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 410.00 | 14 410.00 | | 14 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 573.00 | 5 573.00 | | 5 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 258.00 | 3 258.00 | | 3 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 583.00 | 23 583.00 | | 23 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
VB T. V. A. | 6 364.00 | 6 364.00 | | 6 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 099.00 | 25 604.00 | 51 495.00 | 77 099.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 353.00 | 13 353.00 | | 13 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 881.00 | 4 881.00 | | 4 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 804.00 | 2 804.00 | | 2 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 585.00 | 25 151.00 | 11 434.00 | 36 585.00 |
VW T.V.A. | 3 416.00 | 3 416.00 | | 3 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 462.00 | 95 967.00 | 51 495.00 | 147 462.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 089.00 | 25 979.00 | | 26 089.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 54 354.00 | 40 248.00 | | 54 354.00 |
ST Autres comptes | 12 200.00 | 35 803.00 | | 12 200.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 074.00 | 47 646.00 | | 29 074.00 |
YT Sous‐traitance | 1 675.00 | 2 191.00 | | 1 675.00 |
YW Taxe professionnelle | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 839.00 | 26 729.00 | | 26 839.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 396.00 | 84 627.00 | | 52 396.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 315.00 | 17 751.00 | | 11 315.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 302.00 | 125 888.00 | | 97 302.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |