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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
AP Constructions | 134 942.00 | 130 286.00 | 4 657.00 | 134 942.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 598.00 | 37 307.00 | 2 291.00 | 39 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 806.00 | 166 027.00 | 5 780.00 | 171 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 159.00 | | 2 159.00 | 2 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 441.00 | 335 755.00 | 66 686.00 | 402 441.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 096.00 | | 45 096.00 | 45 096.00 |
BN En cours de production de biens | 3 083.00 | | 3 083.00 | 3 083.00 |
BT Marchandises | 16 385.00 | | 16 385.00 | 16 385.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 860.00 | | 115 860.00 | 115 860.00 |
BZ Autres créances | 14 382.00 | | 14 382.00 | 14 382.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 098.00 | | 50 098.00 | 50 098.00 |
CF Disponibilités | 40 572.00 | | 40 572.00 | 40 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 062.00 | | 6 062.00 | 6 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 555.00 | | 291 555.00 | 291 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 694 015.00 | 335 755.00 | 358 260.00 | 694 015.00 |
CU Autres participations | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 181 825.00 | | | 181 825.00 |
DH Report à nouveau | -32 943.00 | | | -32 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -949.00 | | | -949.00 |
DL TOTAL (I) | 156 732.00 | | | 156 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 697.00 | | | 76 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 788.00 | | | 76 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 452.00 | | | 46 452.00 |
EA Autres dettes | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 527.00 | | | 201 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 260.00 | | | 358 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 527.00 | | | 201 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 530.00 | | | 332 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 136.00 | | | 2 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 395.00 | | | 330 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76 697.00 | | | 76 697.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 788.00 | | | 76 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 452.00 | | | 46 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 159.00 | | 2 159.00 | 2 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 136 304.00 | 4.00 | | 136 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 463.00 | 4.00 | 2 159.00 | 138 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 527.00 | | | 201 527.00 |