| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 584.00 | 5 584.00 | | 5 584.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 999.00 | 16 001.00 | 5 998.00 | 21 999.00 |
AH Fonds commercial | 4 116.00 | | 4 116.00 | 4 116.00 |
AP Constructions | 126 969.00 | 64 281.00 | 62 688.00 | 126 969.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 384 923.00 | 1 889 045.00 | 495 878.00 | 2 384 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 114 782.00 | 1 755 191.00 | 359 591.00 | 2 114 782.00 |
BF Prêts | 61 166.00 | | 61 166.00 | 61 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 720 538.00 | 3 730 102.00 | 990 437.00 | 4 720 538.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BN En cours de production de biens | 884 276.00 | | 884 276.00 | 884 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 252 341.00 | | 1 252 341.00 | 1 252 341.00 |
BZ Autres créances | 301 791.00 | | 301 791.00 | 301 791.00 |
CF Disponibilités | 2 825 018.00 | | 2 825 018.00 | 2 825 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 374.00 | | 33 374.00 | 33 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 331 799.00 | | 5 331 799.00 | 5 331 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 052 338.00 | 3 730 102.00 | 6 322 236.00 | 10 052 338.00 |
CP Parts à moins d’un an | 62 166.00 | | | 62 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 85 584.00 | 85 584.00 | | 85 584.00 |
DD Réserve légale (1) | 292 380.00 | 281 383.00 | | 292 380.00 |
DG Autres réserves | 364 969.00 | 364 969.00 | | 364 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 836.00 | 10 997.00 | | 74 836.00 |
DL TOTAL (I) | 3 817 770.00 | 3 742 934.00 | | 3 817 770.00 |
DP Provisions pour risques | 14 943.00 | | | 14 943.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 943.00 | | | 14 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 793 228.00 | 818 534.00 | | 793 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 484.00 | | | 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 211 886.00 | 1 046 982.00 | | 1 211 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 483 925.00 | 473 040.00 | | 483 925.00 |
EA Autres dettes | | 1 471.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 489 523.00 | 2 340 027.00 | | 2 489 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 322 236.00 | 6 082 961.00 | | 6 322 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 102 730.00 | 2 209 389.00 | | 2 102 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 059 104.00 | | 10 059 104.00 | 10 059 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 059 104.00 | | 10 059 104.00 | 10 059 104.00 |
FM Production stockée | | | -82 797.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 338.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 066 723.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 93 801.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 216 818.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 608 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 590 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 121 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 309 383.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 943.00 | |
GE Autres charges | | | 1 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 028 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 677.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 744.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 744.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 884.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 90 338.00 | 128 468.00 | | 90 338.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 792.00 | 9 040.00 | | 26 792.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 000.00 | 35 833.00 | | 16 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 792.00 | 44 873.00 | | 42 792.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 355.00 | 2 973.00 | | 5 355.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 355.00 | 2 973.00 | | 5 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 437.00 | 41 900.00 | | 37 437.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 484.00 | -5 918.00 | | 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 111 259.00 | 9 356 728.00 | | 10 111 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 036 423.00 | 9 345 730.00 | | 10 036 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 836.00 | 10 997.00 | | 74 836.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 346 764.00 | | 472 303.00 | 4 346 764.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 584.00 | | | 5 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 528.00 | 62 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 528.00 | 4 720 538.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 000.00 | 4 626 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 116.00 | | | 26 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 263 490.00 | | 428 183.00 | 4 263 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 574.00 | | 44 120.00 | 51 574.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 485 718.00 | 309 384.00 | 65 001.00 | 3 485 718.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 584.00 | | | 5 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 418.00 | 6 583.00 | | 9 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 470 716.00 | 302 801.00 | 65 001.00 | 3 470 716.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 14 943.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 14 943.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 943.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 211 886.00 | 1 211 886.00 | | 1 211 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 947.00 | 42 947.00 | | 42 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 844.00 | 121 844.00 | | 121 844.00 |
UP Prêts | 61 166.00 | 61 166.00 | | 61 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 252 341.00 | 1 252 341.00 | | 1 252 341.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 211.00 | 4 211.00 | | 4 211.00 |
VB T. V. A. | 44 854.00 | 44 854.00 | | 44 854.00 |
VC Groupe et associés | 208 672.00 | 208 672.00 | | 208 672.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 793 228.00 | 406 435.00 | 386 793.00 | 793 228.00 |
VI Groupe et associés | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 216 000.00 | | | 216 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 240 465.00 | | | 240 465.00 |
VP Divers | 18 588.00 | 18 588.00 | | 18 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 372.00 | 4 372.00 | | 4 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 079.00 | 25 079.00 | | 25 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 374.00 | 33 374.00 | | 33 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 649 672.00 | 1 649 672.00 | | 1 649 672.00 |
VW T.V.A. | 314 762.00 | 314 762.00 | | 314 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 489 523.00 | 2 102 730.00 | 386 793.00 | 2 489 523.00 |