| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 267.00 | 3 168.00 | 99.00 | 3 267.00 |
AH Fonds commercial | 196 017.00 | | 196 017.00 | 196 017.00 |
AP Constructions | 93 546.00 | 60 002.00 | 33 544.00 | 93 546.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 215.00 | 39 591.00 | 2 624.00 | 42 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 499.00 | 236 307.00 | 96 192.00 | 332 499.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 080.00 | | 5 080.00 | 5 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 072.00 | | 13 072.00 | 13 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 685 694.00 | 339 067.00 | 346 628.00 | 685 694.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 416.00 | | 16 416.00 | 16 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 450 816.00 | | 450 816.00 | 450 816.00 |
BZ Autres créances | 84 125.00 | | 84 125.00 | 84 125.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
CF Disponibilités | 51 988.00 | | 51 988.00 | 51 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 250.00 | | 14 250.00 | 14 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 617 671.00 | 76.00 | 617 595.00 | 617 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 303 366.00 | 339 143.00 | 964 223.00 | 1 303 366.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 331.00 | 16 331.00 | | 16 331.00 |
DG Autres réserves | 52 952.00 | 164 969.00 | | 52 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 639.00 | -42 017.00 | | 58 639.00 |
DL TOTAL (I) | 377 922.00 | 389 282.00 | | 377 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 243.00 | 167 483.00 | | 129 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 148.00 | 46 665.00 | | 1 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 191.00 | 247 488.00 | | 174 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 950.00 | 235 462.00 | | 263 950.00 |
EA Autres dettes | 17 768.00 | 547.00 | | 17 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 586 301.00 | 697 645.00 | | 586 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 964 223.00 | 1 086 927.00 | | 964 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 522 797.00 | 588 654.00 | | 522 797.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 211.00 | | | 20 211.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 756 247.00 | | 4 022.00 | 756 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 130.00 | 18 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 575.00 | 685 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 445.00 | 468 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 283.00 | | | 199 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 539 282.00 | | 2 422.00 | 539 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 682.00 | | 1 600.00 | 17 682.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352 246.00 | 60 266.00 | 73 445.00 | 352 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 456.00 | 712.00 | | 2 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349 790.00 | 59 554.00 | 73 445.00 | 349 790.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 191.00 | 174 191.00 | | 174 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 737.00 | 109 737.00 | | 109 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 215.00 | 114 215.00 | | 114 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 768.00 | 17 768.00 | | 17 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 072.00 | | 13 072.00 | 13 072.00 |
UX Autres créances clients | 450 816.00 | 450 816.00 | | 450 816.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 787.00 | 13 787.00 | | 13 787.00 |
VB T. V. A. | 13 347.00 | 13 347.00 | | 13 347.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 243.00 | 65 739.00 | 63 504.00 | 129 243.00 |
VI Groupe et associés | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 427.00 | | | 58 427.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 126.00 | 4 126.00 | | 4 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 105.00 | 51 105.00 | | 51 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 250.00 | 14 250.00 | | 14 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 562 263.00 | 549 191.00 | 13 072.00 | 562 263.00 |
VW T.V.A. | 38 610.00 | 38 610.00 | | 38 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 301.00 | 522 797.00 | 63 504.00 | 586 301.00 |