| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 215 418.00 | 186 706.00 | 28 711.00 | 215 418.00 |
AP Constructions | 677 904.00 | 471 538.00 | 206 366.00 | 677 904.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 252 611.00 | 2 045 709.00 | 1 206 902.00 | 3 252 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 407.00 | 248 008.00 | 87 400.00 | 335 407.00 |
AX Avances et acomptes | 4 648.00 | | 4 648.00 | 4 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 862 270.00 | 860 665.00 | 1 605.00 | 862 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 912 173.00 | 4 343 301.00 | 1 568 873.00 | 5 912 173.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 175 714.00 | | 175 714.00 | 175 714.00 |
BN En cours de production de biens | 1 196 724.00 | | 1 196 724.00 | 1 196 724.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 189 310.00 | | 189 310.00 | 189 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 237 062.00 | 437 998.00 | 3 799 064.00 | 4 237 062.00 |
BZ Autres créances | 1 435 964.00 | 810 249.00 | 625 715.00 | 1 435 964.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 476 169.00 | 50 161.00 | 1 426 008.00 | 1 476 169.00 |
CF Disponibilités | 530 607.00 | | 530 607.00 | 530 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 505.00 | | 62 505.00 | 62 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 304 054.00 | 1 298 407.00 | 8 005 647.00 | 9 304 054.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 216 315.00 | 5 641 708.00 | 9 574 607.00 | 15 216 315.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 563 153.00 | 530 675.00 | 32 478.00 | 563 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 925 524.00 | 2 925 524.00 | | 2 925 524.00 |
DH Report à nouveau | -774 278.00 | -38 209.00 | | -774 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -303 665.00 | -736 068.00 | | -303 665.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 516.00 | | | 11 516.00 |
DL TOTAL (I) | 3 089 097.00 | 2 481 246.00 | | 3 089 097.00 |
DN Avances conditionnées | 61 931.00 | 80 986.00 | | 61 931.00 |
DO TOTAL (II) | 61 931.00 | 80 986.00 | | 61 931.00 |
DP Provisions pour risques | 229 500.00 | 229 500.00 | | 229 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 806 893.00 | 839 227.00 | | 806 893.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 036 393.00 | 1 068 727.00 | | 1 036 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 086 012.00 | 1 129 177.00 | | 2 086 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 207.00 | 3 059.00 | | 3 207.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 264.00 | 24 264.00 | | 24 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 993 795.00 | 1 875 878.00 | | 1 993 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 703 542.00 | 663 386.00 | | 703 542.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 360.00 | 29 279.00 | | 1 360.00 |
EA Autres dettes | 530 182.00 | 194 234.00 | | 530 182.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 296.00 | 339 520.00 | | 43 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 385 660.00 | 4 258 797.00 | | 5 385 660.00 |
ED (V) | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 574 607.00 | 7 889 756.00 | | 9 574 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 7 443 384.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 443 384.00 | |
FM Production stockée | | | 355 884.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 172 337.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 993 980.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 732 079.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 444 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 540 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 568 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 185 806.00 | |
GE Autres charges | | | 54 626.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 599 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -605 321.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 179.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 293 974.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 249 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -353 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 734.00 | 86 868.00 | | 55 734.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 119.00 | 35 539.00 | | 6 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 615.00 | 51 329.00 | | 49 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 345 867.00 | 7 927 344.00 | | 8 345 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 649 532.00 | 8 663 412.00 | | 8 649 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -303 665.00 | -736 068.00 | | -303 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 025 394.00 | 185 806.00 | 259 239.00 | 3 025 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 171 697.00 | 15 009.00 | | 171 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 853 696.00 | 170 798.00 | 259 239.00 | 2 853 696.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 1 068 727.00 | | 32 334.00 | 1 068 727.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 068 727.00 | | 32 334.00 | 1 068 727.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 068 727.00 | | 32 334.00 | 1 068 727.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 993 795.00 | 1 993 795.00 | | 1 993 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 703 543.00 | 703 543.00 | | 703 543.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 531 247.00 | 531 247.00 | | 531 247.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 296.00 | 43 296.00 | | 43 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 889 794.00 | 889 794.00 | | 889 794.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 088 154.00 | 2 041 187.00 | 46 967.00 | 2 088 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 735 531.00 | 5 735 531.00 | | 5 735 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 625 325.00 | 6 625 325.00 | | 6 625 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 361 396.00 | 5 314 428.00 | 46 967.00 | 5 361 396.00 |