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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 593.00 | 7 593.00 | | 7 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 443.00 | 45 558.00 | 31 885.00 | 77 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 762.00 | | 8 762.00 | 8 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 798.00 | 53 151.00 | 40 647.00 | 93 798.00 |
BT Marchandises | 319 005.00 | | 319 005.00 | 319 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 091 947.00 | 167 155.00 | 16 924 792.00 | 17 091 947.00 |
BZ Autres créances | 43 295 774.00 | | 43 295 774.00 | 43 295 774.00 |
CF Disponibilités | 524 430.00 | | 524 430.00 | 524 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 543.00 | | 30 543.00 | 30 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 261 699.00 | 167 155.00 | 61 094 545.00 | 61 261 699.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 34 223.00 | | 34 223.00 | 34 223.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 48 083.00 | | 48 083.00 | 48 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 437 805.00 | 220 306.00 | 61 217 498.00 | 61 437 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 569 672.00 | 25 569 672.00 | | 25 569 672.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 565 414.00 | 1 511 910.00 | | 1 565 414.00 |
DH Report à nouveau | 14 972 176.00 | 13 955 613.00 | | 14 972 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 767 947.00 | 1 070 066.00 | | 2 767 947.00 |
DL TOTAL (I) | 44 875 210.00 | 42 107 262.00 | | 44 875 210.00 |
DP Provisions pour risques | 235 264.00 | 756 083.00 | | 235 264.00 |
DR TOTAL (IV) | 235 264.00 | 756 083.00 | | 235 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 269 753.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 380 548.00 | 1 529 738.00 | | 380 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 274 694.00 | 7 111 809.00 | | 13 274 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 206 836.00 | 1 849 559.00 | | 1 206 836.00 |
EA Autres dettes | 1 160 077.00 | 1 146 028.00 | | 1 160 077.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 11 379.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 16 022 155.00 | 11 918 268.00 | | 16 022 155.00 |
ED (V) | 84 870.00 | 83 024.00 | | 84 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 217 498.00 | 54 864 638.00 | | 61 217 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 767 690.00 | 57 854 000.00 | 81 621 690.00 | 23 767 690.00 |
FG Production vendue services | 35 364.00 | 206 460.00 | 241 824.00 | 35 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 803 054.00 | 58 060 460.00 | 81 863 514.00 | 23 803 054.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 734.00 | |
FQ Autres produits | | | 264 263.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 232 510.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 674 573.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 037 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 825 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 180 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 252 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 861 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 360.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 167 155.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -286 083.00 | |
GE Autres charges | | | 239 557.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 955 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 277 349.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 400.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 400.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 484.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 269 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 874.00 | 109.00 | | 25 874.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 874.00 | 109.00 | | 25 874.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 393 266.00 | 706 367.00 | | 393 266.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 393 266.00 | 706 367.00 | | 393 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -367 392.00 | -706 258.00 | | -367 392.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 133 926.00 | 602 617.00 | | 1 133 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 296 784.00 | 57 179 264.00 | | 82 296 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 528 837.00 | 56 109 198.00 | | 79 528 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 767 947.00 | 1 070 066.00 | | 2 767 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 019.00 | | 36 089.00 | 305 019.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 762.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 179.00 | 8 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 217 132.00 | 77 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 593.00 | | | 7 593.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 828.00 | | 28 747.00 | 265 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 598.00 | | 7 343.00 | 31 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 922.00 | 2 360.00 | 125 131.00 | 175 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 593.00 | | | 7 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 329.00 | 2 360.00 | 125 131.00 | 168 329.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 756 083.00 | 235 264.00 | 756 083.00 | 756 083.00 |
6T Sur comptes clients | 104 733.00 | 62 422.00 | | 104 733.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 733.00 | 62 422.00 | | 104 733.00 |
7C TOTAL GENERAL | 860 816.00 | 297 686.00 | 756 083.00 | 860 816.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 297 686.00 | 708 000.00 | |
UG ‐ Financières | | | 48 083.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 8 762.00 | 8 762.00 | | 8 762.00 |
UX Autres créances clients | 16 868 020.00 | 16 868 020.00 | | 16 868 020.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 772.00 | 56 772.00 | | 56 772.00 |
VC Groupe et associés | 43 297 734.00 | 43 297 734.00 | | 43 297 734.00 |
VP Divers | -2 602.00 | -2 602.00 | | -2 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 543.00 | 30 543.00 | | 30 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 251 109.00 | 60 251 109.00 | | 60 251 109.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 84 614.00 | | | 84 614.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 504 727.00 | | | 2 504 727.00 |
ST Autres comptes | 775 034.00 | | | 775 034.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | -5 585.00 | | | -5 585.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |
YT Sous‐traitance | 5 547 853.00 | | | 5 547 853.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 307.00 | | | 3 307.00 |
YW Taxe professionnelle | 95 975.00 | | | 95 975.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 180 589.00 | | | 180 589.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 224 460.00 | | | 4 224 460.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 389 977.00 | | | 14 389 977.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 825 337.00 | | | 8 825 337.00 |