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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 647.00 | 5 647.00 | | 5 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 647.00 | 5 647.00 | | 5 647.00 |
BT Marchandises | 7 131.00 | | 7 131.00 | 7 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 104.00 | | 24 104.00 | 24 104.00 |
BZ Autres créances | 50 214.00 | | 50 214.00 | 50 214.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 224 946.00 | 61 886.00 | 163 060.00 | 224 946.00 |
CF Disponibilités | 644 694.00 | | 644 694.00 | 644 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 951 089.00 | 61 886.00 | 889 203.00 | 951 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 956 736.00 | 67 533.00 | 889 203.00 | 956 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 624.00 | 106 624.00 | | 106 624.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 740.00 | 13 740.00 | | 13 740.00 |
DG Autres réserves | | 81 628.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 732 262.00 | 63 963.00 | | 732 262.00 |
DL TOTAL (I) | 852 626.00 | 265 955.00 | | 852 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 750.00 | 26 750.00 | | 26 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 048.00 | 4 350.00 | | 6 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 779.00 | 19 117.00 | | 3 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 577.00 | 50 217.00 | | 36 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 889 203.00 | 316 172.00 | | 889 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 577.00 | 50 217.00 | | 36 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 353.00 | | 5 353.00 | 5 353.00 |
FG Production vendue services | 77 555.00 | | 77 555.00 | 77 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 908.00 | | 82 908.00 | 82 908.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 910.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 485.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 799.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 500.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 521.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 646.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 666.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 61 886.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 729.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 256.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 150 000.00 | | | 1 150 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 150 000.00 | 256.00 | | 1 150 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 196.00 | | | 97 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 052 804.00 | 256.00 | | 1 052 804.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 258 048.00 | 17 992.00 | | 258 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 242 576.00 | 240 435.00 | | 1 242 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 510 314.00 | 176 472.00 | | 510 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 732 262.00 | 63 963.00 | | 732 262.00 |