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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 296.00 | 8 296.00 | | 8 296.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 309.00 | 12 309.00 | | 12 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 316.00 | 61 713.00 | 17 603.00 | 79 316.00 |
BD Autres titres immobilisés | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 050.00 | | 7 050.00 | 7 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 146.00 | 82 318.00 | 24 827.00 | 107 146.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 049.00 | | 30 049.00 | 30 049.00 |
BN En cours de production de biens | 40 833.00 | | 40 833.00 | 40 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 508 811.00 | 1 120.00 | 507 690.00 | 508 811.00 |
BZ Autres créances | 167 964.00 | | 167 964.00 | 167 964.00 |
CF Disponibilités | 197 095.00 | | 197 095.00 | 197 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 944 752.00 | 1 120.00 | 943 632.00 | 944 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 051 898.00 | 83 438.00 | 968 459.00 | 1 051 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 148 535.00 | 143 173.00 | | 148 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 450.00 | 65 362.00 | | 66 450.00 |
DL TOTAL (I) | 291 985.00 | 285 535.00 | | 291 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 383.00 | 93 351.00 | | 258 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 896.00 | 151 379.00 | | 211 896.00 |
EA Autres dettes | 789.00 | | | 789.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 407.00 | 18 842.00 | | 5 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 676 474.00 | 263 572.00 | | 676 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 968 459.00 | 549 107.00 | | 968 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 676 474.00 | 263 572.00 | | 676 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 657.00 | | 19 148.00 | 99 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 659.00 | 107 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 659.00 | 91 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 296.00 | | | 8 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 556.00 | | 18 728.00 | 84 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 805.00 | | 420.00 | 6 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 364.00 | 1 481.00 | 11 527.00 | 92 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 296.00 | | | 8 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 068.00 | 1 481.00 | 11 527.00 | 84 068.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 383.00 | 258 383.00 | | 258 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 848.00 | 71 848.00 | | 71 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 337.00 | 40 337.00 | | 40 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 407.00 | 5 407.00 | | 5 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 050.00 | | 7 050.00 | 7 050.00 |
UX Autres créances clients | 507 466.00 | 507 466.00 | | 507 466.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
VB T. V. A. | 23 296.00 | 23 296.00 | | 23 296.00 |
VC Groupe et associés | 129 840.00 | 129 840.00 | | 129 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VP Divers | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 009.00 | 4 009.00 | | 4 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 844.00 | 13 844.00 | | 13 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 683 824.00 | 676 774.00 | 7 050.00 | 683 824.00 |
VW T.V.A. | 95 702.00 | 95 702.00 | | 95 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 676 474.00 | 676 474.00 | | 676 474.00 |