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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 105 882.00 | | 105 882.00 | 105 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 771.00 | 4 771.00 | | 4 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 100.00 | 23 065.00 | 106 035.00 | 129 100.00 |
BT Marchandises | 7 728.00 | | 7 728.00 | 7 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 806.00 | | 6 806.00 | 6 806.00 |
BZ Autres créances | 1 561.00 | | 1 561.00 | 1 561.00 |
CF Disponibilités | 3 768.00 | | 3 768.00 | 3 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 864.00 | | 19 864.00 | 19 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 964.00 | 23 065.00 | 125 898.00 | 148 964.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 7 696.00 | 7 696.00 | | 7 696.00 |
DH Report à nouveau | -6 145.00 | -7 576.00 | | -6 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 692.00 | 1 431.00 | | 6 692.00 |
DL TOTAL (I) | 16 628.00 | 9 936.00 | | 16 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 647.00 | 80 347.00 | | 75 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 226.00 | 5 596.00 | | 12 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 398.00 | 589.00 | | 398.00 |
EA Autres dettes | 21 000.00 | 16 008.00 | | 21 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 270.00 | 102 540.00 | | 109 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 898.00 | 112 476.00 | | 125 898.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 636.00 | | 3 636.00 | 3 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 636.00 | | 3 636.00 | 3 636.00 |
FN Production immobilisée | | | 13 966.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 12 705.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 692.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 307.00 | 26 192.00 | | 30 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 615.00 | 24 761.00 | | 23 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 692.00 | 1 431.00 | | 6 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 134.00 | | | 115 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -13 966.00 | | 129 100.00 | -13 966.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -13 966.00 | | 105 882.00 | -13 966.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 916.00 | | | 91 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 065.00 | | | 23 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 065.00 | | | 23 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 065.00 | | | 23 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 226.00 | 12 226.00 | | 12 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
UX Autres créances clients | 6 806.00 | 6 806.00 | | 6 806.00 |
VB T. V. A. | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
VI Groupe et associés | 75 647.00 | 75 647.00 | | 75 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 367.00 | 8 367.00 | | 8 367.00 |
VW T.V.A. | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 270.00 | 109 270.00 | | 109 270.00 |