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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 279.00 | 32 141.00 | 4 137.00 | 36 279.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 892.00 | 11 572.00 | 19 320.00 | 30 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 567.00 | | 8 567.00 | 8 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 147.00 | 44 122.00 | 32 024.00 | 76 147.00 |
BN En cours de production de biens | 15 123.00 | | 15 123.00 | 15 123.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 782.00 | | 782.00 | 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 042.00 | 4 730.00 | 267 312.00 | 272 042.00 |
BZ Autres créances | 19 774.00 | | 19 774.00 | 19 774.00 |
CF Disponibilités | 333 859.00 | | 333 859.00 | 333 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 885.00 | | 21 885.00 | 21 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 663 465.00 | 4 730.00 | 658 735.00 | 663 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 739 612.00 | 48 852.00 | 690 760.00 | 739 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 17 391.00 | | | 17 391.00 |
DH Report à nouveau | 277 529.00 | | | 277 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 447.00 | | | 71 447.00 |
DL TOTAL (I) | 410 367.00 | | | 410 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168.00 | | | 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 694.00 | | | 8 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 060.00 | | | 87 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 471.00 | | | 184 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 393.00 | | | 280 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 760.00 | | | 690 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 393.00 | | | 280 393.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 168.00 | | | 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 906 530.00 | | 906 530.00 | 906 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 906 530.00 | | 906 530.00 | 906 530.00 |
FM Production stockée | | | 9 836.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 360.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 934 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 358 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 411.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 730.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 840 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 391.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 879.00 | | | 13 879.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 061.00 | | | 9 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 934 727.00 | | | 934 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 863 280.00 | | | 863 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 447.00 | | | 71 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 118.00 | | 5 029.00 | 71 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 279.00 | | | 36 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 289.00 | | 5 012.00 | 26 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 550.00 | | 17.00 | 8 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 711.00 | 10 411.00 | | 33 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 518.00 | 7 623.00 | | 24 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 193.00 | 2 788.00 | | 9 193.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 900.00 | 4 730.00 | 5 900.00 | 5 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 900.00 | 4 730.00 | 5 900.00 | 5 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 900.00 | 4 730.00 | 5 900.00 | 5 900.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 730.00 | 5 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 060.00 | 87 060.00 | | 87 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 367.00 | 75 367.00 | | 75 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 916.00 | 40 916.00 | | 40 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 567.00 | | 8 567.00 | 8 567.00 |
UX Autres créances clients | 260 690.00 | 260 690.00 | | 260 690.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 352.00 | 11 352.00 | | 11 352.00 |
VB T. V. A. | 14 740.00 | 14 740.00 | | 14 740.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VI Groupe et associés | 8 694.00 | 8 694.00 | | 8 694.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 534.00 | 2 534.00 | | 2 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 632.00 | 2 632.00 | | 2 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 885.00 | 21 885.00 | | 21 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 268.00 | 313 701.00 | 8 567.00 | 322 268.00 |
VW T.V.A. | 65 556.00 | 65 556.00 | | 65 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 393.00 | 280 393.00 | | 280 393.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 345.00 | | | 2 345.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 126 347.00 | | | 126 347.00 |
ST Autres comptes | 35 054.00 | | | 35 054.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 843.00 | | | 65 843.00 |
YT Sous‐traitance | 109 046.00 | | | 109 046.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 21 889.00 | | | 21 889.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 424.00 | | | 2 424.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 768.00 | | | 4 768.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 194 836.00 | | | 194 836.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 853.00 | | | 67 853.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 358 180.00 | | | 358 180.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |