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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 135 423.00 | 585 423.00 | 1 550 000.00 | 2 135 423.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 768 956.00 | 678 911.00 | 90 045.00 | 768 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 686.00 | 301 686.00 | | 301 686.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 135 474.00 | 2 567 937.00 | 2 567 537.00 | 5 135 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 574 351.00 | | 574 351.00 | 574 351.00 |
BZ Autres créances | 629 000.00 | | 629 000.00 | 629 000.00 |
CF Disponibilités | 14 876.00 | | 14 876.00 | 14 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 025.00 | | 6 025.00 | 6 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 224 252.00 | | 1 224 252.00 | 1 224 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 359 727.00 | 2 567 937.00 | 3 791 790.00 | 6 359 727.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 916 790.00 | 1 001 916.00 | 914 873.00 | 1 916 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 523.00 | 27 498.00 | | 33 523.00 |
DH Report à nouveau | 461 513.00 | 347 028.00 | | 461 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 773.00 | 120 511.00 | | 79 773.00 |
DL TOTAL (I) | 2 074 809.00 | 1 995 037.00 | | 2 074 809.00 |
DN Avances conditionnées | 305 000.00 | 345 000.00 | | 305 000.00 |
DO TOTAL (II) | 305 000.00 | 345 000.00 | | 305 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 728.00 | 34 679.00 | | 44 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 412 950.00 | 413 636.00 | | 412 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 318.00 | 239 628.00 | | 113 318.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 700 000.00 | 800 000.00 | | 700 000.00 |
EA Autres dettes | 6 229.00 | 30 333.00 | | 6 229.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 134 755.00 | 103 559.00 | | 134 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 411 981.00 | 1 621 835.00 | | 1 411 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 791 790.00 | 3 961 871.00 | | 3 791 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 411 981.00 | 1 621 835.00 | | 1 411 981.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 728.00 | 34 679.00 | | 44 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 863 262.00 | 225 075.00 | 1 088 337.00 | 863 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 863 262.00 | 225 075.00 | 1 088 337.00 | 863 262.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 088 339.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 483 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 296 936.00 | |
GE Autres charges | | | 1 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 031 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 959.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 292.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 449.00 | | | 449.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 449.00 | | | 449.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 496.00 | 233.00 | | 6 496.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 496.00 | 233.00 | | 6 496.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 047.00 | -233.00 | | -6 047.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -28 861.00 | -77 398.00 | | -28 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 088 788.00 | 1 094 280.00 | | 1 088 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 009 016.00 | 973 769.00 | | 1 009 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 773.00 | 120 511.00 | | 79 773.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 226.00 | 11 156.00 | | 10 226.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 361.00 | 2 593.00 | | 2 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 128 274.00 | | 1 007 200.00 | 4 128 274.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 909 590.00 | | 1 007 200.00 | 909 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 135 474.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 916 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 135 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 070 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 135 423.00 | | | 2 135 423.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 070 642.00 | | | 1 070 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 619.00 | | | 12 619.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 271 001.00 | 296 936.00 | | 2 271 001.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 909 590.00 | 92 327.00 | | 909 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 485 423.00 | 100 000.00 | | 485 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 875 988.00 | 104 609.00 | | 875 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 412 950.00 | 412 950.00 | | 412 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 422.00 | 8 422.00 | | 8 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 766.00 | 19 766.00 | | 19 766.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 229.00 | 6 229.00 | | 6 229.00 |
8L Produits constatés d’avance | 134 755.00 | 134 755.00 | | 134 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
UX Autres créances clients | 574 351.00 | | | 574 351.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 266.00 | | | 16 266.00 |
VB T. V. A. | 225 140.00 | | | 225 140.00 |
VC Groupe et associés | 215 443.00 | | | 215 443.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 728.00 | 44 728.00 | | 44 728.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 119 526.00 | | | 119 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 625.00 | | | 52 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 025.00 | | | 6 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 221 976.00 | 1 209 376.00 | 12 600.00 | 1 221 976.00 |
VW T.V.A. | 82 830.00 | 82 830.00 | | 82 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 411 981.00 | 1 411 981.00 | | 1 411 981.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 567.00 | 2 961.00 | | 3 567.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 326.00 | 9 703.00 | | 20 326.00 |
ST Autres comptes | 136 742.00 | 114 050.00 | | 136 742.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 883.00 | 1 152.00 | | 883.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 25 025.00 | 57 849.00 | | 25 025.00 |
YT Sous‐traitance | 310 125.00 | 4 424.00 | | 310 125.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 15 260.00 | 15 337.00 | | 15 260.00 |
YW Taxe professionnelle | 881.00 | 878.00 | | 881.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 448.00 | 3 839.00 | | 4 448.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 140 238.00 | 204 032.00 | | 140 238.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 136 066.00 | 79 747.00 | | 136 066.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 483 336.00 | 144 666.00 | | 483 336.00 |