| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 558.00 | 31 246.00 | 9 312.00 | 40 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 343.00 | 16 840.00 | 503.00 | 17 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 901.00 | 48 086.00 | 9 815.00 | 57 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 480 634.00 | | 2 480 634.00 | 2 480 634.00 |
BZ Autres créances | 106 026.00 | | 106 026.00 | 106 026.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 87 602.00 | | 87 602.00 | 87 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 674 262.00 | | 2 674 262.00 | 2 674 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 732 163.00 | 48 086.00 | 2 684 077.00 | 2 732 163.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 028.00 | 80 028.00 | | 80 028.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 8 003.00 | 8 003.00 | | 8 003.00 |
DH Report à nouveau | -204 513.00 | -520 900.00 | | -204 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 690 126.00 | 316 386.00 | | 690 126.00 |
DL TOTAL (I) | 573 665.00 | -116 461.00 | | 573 665.00 |
DQ Provisions pour charges | 150 174.00 | 150 174.00 | | 150 174.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 174.00 | 150 174.00 | | 150 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322.00 | | | 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 581 456.00 | 658 854.00 | | 581 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 443 078.00 | 714 038.00 | | 443 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 902 112.00 | 821 355.00 | | 902 112.00 |
EA Autres dettes | 33 271.00 | 63 944.00 | | 33 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 960 238.00 | 2 258 190.00 | | 1 960 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 684 077.00 | 2 291 903.00 | | 2 684 077.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 779 866.00 | | 3 779 866.00 | 3 779 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 779 866.00 | | 3 779 866.00 | 3 779 866.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 579.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 954.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 807 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 844 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 427 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 758 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 622.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 103 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 704 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 925.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 697 347.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 612.00 | 12 256.00 | | 8 612.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 391.00 | -825.00 | | -1 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 807 399.00 | 3 028 371.00 | | 3 807 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 117 273.00 | 2 711 984.00 | | 3 117 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 690 126.00 | 316 386.00 | | 690 126.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 589.00 | | 9 312.00 | 48 589.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 246.00 | | 9 312.00 | 31 246.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 343.00 | | | 17 343.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 464.00 | 622.00 | | 47 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 246.00 | | | 31 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 218.00 | 622.00 | | 16 218.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 174.00 | | | 150 174.00 |
6T Sur comptes clients | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 170 174.00 | | 20 000.00 | 170 174.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 443 078.00 | 443 078.00 | | 443 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 239 605.00 | 239 605.00 | | 239 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 236 527.00 | 236 527.00 | | 236 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 271.00 | 33 271.00 | | 33 271.00 |
UX Autres créances clients | 2 480 634.00 | 2 480 634.00 | | 2 480 634.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 185.00 | 9 185.00 | | 9 185.00 |
VB T. V. A. | 76 211.00 | 76 211.00 | | 76 211.00 |
VC Groupe et associés | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VI Groupe et associés | 581 456.00 | 581 456.00 | | 581 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 701.00 | 15 701.00 | | 15 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 066.00 | 18 066.00 | | 18 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 602.00 | 87 602.00 | | 87 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 674 262.00 | 2 674 262.00 | | 2 674 262.00 |
VW T.V.A. | 410 279.00 | 410 279.00 | | 410 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 960 238.00 | 1 960 238.00 | | 1 960 238.00 |