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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 964.00 | 5 964.00 | | 5 964.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 834 651.00 | 670 736.00 | 163 915.00 | 834 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 655 700.00 | 639 389.00 | 16 310.00 | 655 700.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 292.00 | | 10 292.00 | 10 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 964.00 | | 8 964.00 | 8 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 538 437.00 | 1 316 089.00 | 222 348.00 | 1 538 437.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 258 433.00 | | 258 433.00 | 258 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 695 029.00 | | 695 029.00 | 695 029.00 |
BZ Autres créances | 50 386.00 | | 50 386.00 | 50 386.00 |
CF Disponibilités | 465 117.00 | | 465 117.00 | 465 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 836.00 | | 27 836.00 | 27 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 496 801.00 | | 1 496 801.00 | 1 496 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 035 238.00 | 1 316 089.00 | 1 719 149.00 | 3 035 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 334 153.00 | 333 080.00 | | 334 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 569 727.00 | 621 073.00 | | 569 727.00 |
DL TOTAL (I) | 1 233 880.00 | 1 284 153.00 | | 1 233 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 182.00 | 25 749.00 | | 5 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 286 338.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 139.00 | 344 447.00 | | 300 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 948.00 | 121 834.00 | | 179 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 269.00 | 778 368.00 | | 485 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 719 149.00 | 2 062 521.00 | | 1 719 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 537 956.00 | | 79 299.00 | 1 537 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 817.00 | 1 538 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 817.00 | 1 490 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 831.00 | | | 28 831.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 489 926.00 | | 79 242.00 | 1 489 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 198.00 | | 57.00 | 19 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 295 703.00 | 87 359.00 | 66 973.00 | 1 295 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 925.00 | 39.00 | | 5 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 289 778.00 | 87 320.00 | 66 973.00 | 1 289 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 139.00 | 300 139.00 | | 300 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 964.00 | | 8 964.00 | 8 964.00 |
UX Autres créances clients | 695 029.00 | 695 029.00 | | 695 029.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 182.00 | 5 182.00 | | 5 182.00 |
VP Divers | 50 385.00 | 50 385.00 | | 50 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 179 948.00 | 179 948.00 | | 179 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 836.00 | 27 836.00 | | 27 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 782 215.00 | 773 251.00 | 8 964.00 | 782 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 269.00 | 485 269.00 | | 485 269.00 |