| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 362 227.00 | 230 285.00 | 131 942.00 | 362 227.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 429.00 | 51 231.00 | 198.00 | 51 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 118.00 | 45 151.00 | 6 966.00 | 52 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 970.00 | | 9 970.00 | 9 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 746.00 | 326 669.00 | 149 077.00 | 475 746.00 |
BN En cours de production de biens | 9 635.00 | | 9 635.00 | 9 635.00 |
BT Marchandises | 244 839.00 | 12 815.00 | 232 024.00 | 244 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 850.00 | 2 910.00 | 87 940.00 | 90 850.00 |
BZ Autres créances | 28 297.00 | | 28 297.00 | 28 297.00 |
CF Disponibilités | 76 836.00 | | 76 836.00 | 76 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 769.00 | | 769.00 | 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 229.00 | 15 725.00 | 435 504.00 | 451 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 926 975.00 | 342 394.00 | 584 581.00 | 926 975.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 173 168.00 | 136 187.00 | | 173 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 583.00 | 39 981.00 | | 21 583.00 |
DL TOTAL (I) | 236 676.00 | 218 092.00 | | 236 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 923.00 | 101 951.00 | | 139 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 023.00 | 79 597.00 | | 87 023.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 000.00 | 425.00 | | 9 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 940.00 | 124 738.00 | | 80 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 017.00 | 38 622.00 | | 31 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 905.00 | 345 333.00 | | 347 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 581.00 | 563 426.00 | | 584 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 880.00 | 232 004.00 | | 266 880.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 766.00 | 293.00 | | 766.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 668 807.00 | |
FG Production vendue services | | | 344 060.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 012 868.00 | |
FM Production stockée | | | -236.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -119.00 | |
FQ Autres produits | | | 750.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 013 262.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 912 231.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 40 139.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 400 127.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 519.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 99.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 988 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 786.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 582.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 013 281.00 | 2 163 916.00 | | 2 013 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 991 698.00 | 2 123 935.00 | | 1 991 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 583.00 | 39 981.00 | | 21 583.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 736.00 | | 133 889.00 | 453 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111 879.00 | 475 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 276.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 110 603.00 | 465 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 442 509.00 | | 133 871.00 | 442 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 951.00 | | 19.00 | 9 951.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 425 029.00 | 13 520.00 | 111 879.00 | 425 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 276.00 | | 1 276.00 | 1 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 423 753.00 | 13 520.00 | 110 603.00 | 423 753.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 941.00 | 80 941.00 | | 80 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 024.00 | 87 024.00 | | 87 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 970.00 | | 9 970.00 | 9 970.00 |
UX Autres créances clients | 28 298.00 | 28 298.00 | | 28 298.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 157.00 | 67 132.00 | 72 025.00 | 139 157.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 553.00 | | | 82 553.00 |
VP Divers | 90 851.00 | 90 851.00 | | 90 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 018.00 | 31 018.00 | | 31 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 888.00 | 119 918.00 | 9 970.00 | 129 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 905.00 | 266 880.00 | 72 025.00 | 338 905.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |