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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 060.00 | 1 326.00 | 734.00 | 2 060.00 |
AH Fonds commercial | 275 170.00 | | 275 170.00 | 275 170.00 |
AP Constructions | 263 223.00 | 263 223.00 | | 263 223.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 292.00 | 37 082.00 | 2 210.00 | 39 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 622.00 | 239 247.00 | 42 375.00 | 281 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 907.00 | | 1 907.00 | 1 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 864 044.00 | 540 877.00 | 323 166.00 | 864 044.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 591.00 | | 25 591.00 | 25 591.00 |
BZ Autres créances | 35 764.00 | | 35 764.00 | 35 764.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 224.00 | | 3 224.00 | 3 224.00 |
CF Disponibilités | 119 761.00 | | 119 761.00 | 119 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 904.00 | | 1 904.00 | 1 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 244.00 | | 186 244.00 | 186 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 050 288.00 | 540 877.00 | 509 411.00 | 1 050 288.00 |
CU Autres participations | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 2 982.00 | | | 2 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 243.00 | | | -10 243.00 |
DL TOTAL (I) | 20 239.00 | | | 20 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 150.00 | | | 109 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 231.00 | | | 102 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 638.00 | | | 167 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 070.00 | | | 71 070.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
EA Autres dettes | 33 803.00 | | | 33 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 172.00 | | | 489 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 411.00 | | | 509 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 489 172.00 | | | 489 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 407 554.00 | | 407 554.00 | 407 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 407 554.00 | | 407 554.00 | 407 554.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 169 707.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 267.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 596 159.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 176 142.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 784.00 | |
GE Autres charges | | | 8 850.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 616 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 108.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 630.00 | | | 18 630.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 842.00 | | | 8 842.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 368.00 | | | 20 368.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 768.00 | | | 22 768.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 194.00 | | | 10 194.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 194.00 | | | 10 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 575.00 | | | 12 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 618 947.00 | | | 618 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 629 190.00 | | | 629 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 243.00 | | | -10 243.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 299.00 | | | 5 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 864 651.00 | | 7 850.00 | 864 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 458.00 | 864 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 277 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 458.00 | 584 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 276 460.00 | | 770.00 | 276 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 585 513.00 | | 7 080.00 | 585 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 677.00 | | | 2 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 537 551.00 | 11 784.00 | 8 458.00 | 537 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 290.00 | 36.00 | | 1 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 536 261.00 | 11 747.00 | 8 458.00 | 536 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 109 150.00 | 109 150.00 | | 109 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 638.00 | 167 638.00 | | 167 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 212 385.00 | 212 385.00 | | 212 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 907.00 | | 1 907.00 | 1 907.00 |
UX Autres créances clients | 35 764.00 | 35 764.00 | | 35 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 575.00 | 37 668.00 | 1 907.00 | 39 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 172.00 | 489 172.00 | | 489 172.00 |