| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 662.00 | | 1 662.00 | 1 662.00 |
AH Fonds commercial | 253 492.00 | 27 867.00 | 225 625.00 | 253 492.00 |
AN Terrains | 9 840.00 | 5 892.00 | 3 948.00 | 9 840.00 |
AP Constructions | 715 991.00 | 559 472.00 | 156 520.00 | 715 991.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 807 927.00 | 703 958.00 | 103 969.00 | 807 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 660 360.00 | 533 114.00 | 127 246.00 | 660 360.00 |
AV Immobilisations en cours | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 051.00 | | 20 051.00 | 20 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 530 798.00 | 1 830 303.00 | 700 495.00 | 2 530 798.00 |
BT Marchandises | 663 599.00 | 51 930.00 | 611 668.00 | 663 599.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 611.00 | | 14 611.00 | 14 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 987 580.00 | 26 007.00 | 961 572.00 | 987 580.00 |
BZ Autres créances | 184 026.00 | | 184 026.00 | 184 026.00 |
CF Disponibilités | 1 668 440.00 | | 1 668 440.00 | 1 668 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 366.00 | | 23 366.00 | 23 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 541 621.00 | 77 938.00 | 3 463 683.00 | 3 541 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 072 419.00 | 1 908 241.00 | 4 164 178.00 | 6 072 419.00 |
CU Autres participations | 5 475.00 | | 5 475.00 | 5 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 208 451.00 | 1 092 609.00 | | 1 208 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 439.00 | 115 842.00 | | 45 439.00 |
DL TOTAL (I) | 1 781 889.00 | 1 736 451.00 | | 1 781 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 603 040.00 | 486 382.00 | | 603 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 897.00 | 41 157.00 | | 14 897.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 613.00 | 13 954.00 | | 16 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 993 313.00 | 772 801.00 | | 993 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 629 609.00 | 446 711.00 | | 629 609.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 400.00 | | | 38 400.00 |
EA Autres dettes | 50 908.00 | 79 017.00 | | 50 908.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 508.00 | 6 630.00 | | 35 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 382 289.00 | 1 846 652.00 | | 2 382 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 164 178.00 | 3 583 103.00 | | 4 164 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 185 512.00 | 10 672.00 | 5 196 184.00 | 5 185 512.00 |
FD Production vendue biens | 1 213.00 | | 1 213.00 | 1 213.00 |
FG Production vendue services | 1 591 335.00 | 2 387.00 | 1 593 722.00 | 1 591 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 778 060.00 | 13 059.00 | 6 791 119.00 | 6 778 060.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 489.00 | |
FQ Autres produits | | | 154 364.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 963 871.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 975 950.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 68 715.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 850 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 222 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 483 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 306.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 192.00 | |
GE Autres charges | | | 25 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 912 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 542.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 962.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 962.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 916.00 | 3 972.00 | | 9 916.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 589.00 | 5 792.00 | | 2 589.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 505.00 | 9 763.00 | | 12 505.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 233.00 | 1 466.00 | | 2 233.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 020.00 | 2 321.00 | | 1 020.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 253.00 | 3 787.00 | | 3 253.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 252.00 | 5 977.00 | | 9 252.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 897.00 | 41 157.00 | | 14 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 977 338.00 | 7 317 568.00 | | 6 977 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 931 899.00 | 7 201 725.00 | | 6 931 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 439.00 | 115 842.00 | | 45 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 390 617.00 | | 157 463.00 | 2 390 617.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 998.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 998.00 | 25 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 283.00 | 2 530 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 255 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 285.00 | 2 250 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 253 492.00 | | 1 662.00 | 253 492.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 104 601.00 | | 155 801.00 | 2 104 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 524.00 | | | 32 524.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 744 262.00 | 96 327.00 | 10 286.00 | 1 744 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 867.00 | | | 27 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 716 394.00 | 96 327.00 | 10 286.00 | 1 716 394.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 51 930.00 | | |
6T Sur comptes clients | 38 235.00 | 2 261.00 | 14 488.00 | 38 235.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 235.00 | 54 191.00 | 14 488.00 | 38 235.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 235.00 | 54 191.00 | 14 488.00 | 38 235.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 192.00 | 14 489.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 993 313.00 | 993 313.00 | | 993 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 166 636.00 | 166 636.00 | | 166 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 375 472.00 | 375 472.00 | | 375 472.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 400.00 | 38 400.00 | | 38 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 908.00 | 50 908.00 | | 50 908.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 508.00 | 35 508.00 | | 35 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 051.00 | | 20 051.00 | 20 051.00 |
UX Autres créances clients | 956 378.00 | 956 378.00 | | 956 378.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 202.00 | 31 202.00 | | 31 202.00 |
VB T. V. A. | 13 536.00 | 13 536.00 | | 13 536.00 |
VC Groupe et associés | 65 972.00 | 65 972.00 | | 65 972.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 272 480.00 | 272 480.00 | | 272 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 330 560.00 | 99 095.00 | 231 465.00 | 330 560.00 |
VI Groupe et associés | 14 897.00 | 14 897.00 | | 14 897.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 486 600.00 | | | 486 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 369 943.00 | | | 369 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 404.00 | 13 404.00 | | 13 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 317.00 | 104 317.00 | | 104 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 366.00 | 23 366.00 | | 23 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 215 023.00 | 1 194 972.00 | 20 051.00 | 1 215 023.00 |
VW T.V.A. | 74 097.00 | 74 097.00 | | 74 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 365 676.00 | 2 134 211.00 | 231 465.00 | 2 365 676.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | 39.00 | | 38.00 |