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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 020.00 | 3 347.00 | 1 673.00 | 5 020.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 998.00 | 10 706.00 | 4 291.00 | 14 998.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 450.00 | 11 690.00 | 2 760.00 | 14 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 128.00 | 71 167.00 | 14 960.00 | 86 128.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40 362.00 | | 40 362.00 | 40 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 930.00 | | 3 930.00 | 3 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 887.00 | 96 911.00 | 67 976.00 | 164 887.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 297.00 | | 75 297.00 | 75 297.00 |
BP En cours de production de services | 135 535.00 | | 135 535.00 | 135 535.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 718.00 | | 2 718.00 | 2 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 376 585.00 | | 376 585.00 | 376 585.00 |
BZ Autres créances | 9 457.00 | | 9 457.00 | 9 457.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
CF Disponibilités | 155 609.00 | | 155 609.00 | 155 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 419.00 | | 6 419.00 | 6 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 021 620.00 | | 1 021 620.00 | 1 021 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 186 506.00 | 96 911.00 | 1 089 596.00 | 1 186 506.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 930.00 | | | 3 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 800.00 | 24 800.00 | | 24 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
DG Autres réserves | 614 134.00 | 590 960.00 | | 614 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 341.00 | 23 174.00 | | 25 341.00 |
DL TOTAL (I) | 667 374.00 | 642 034.00 | | 667 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 015.00 | 13 300.00 | | 1 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 355.00 | 139 740.00 | | 117 355.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 030.00 | | | 10 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 660.00 | 74 530.00 | | 102 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 816.00 | 174 563.00 | | 151 816.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 345.00 | 6 000.00 | | 39 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 222.00 | 408 133.00 | | 422 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 089 596.00 | 1 050 167.00 | | 1 089 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 192.00 | 408 133.00 | | 412 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 660.00 | 102 660.00 | | 102 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 816.00 | 151 816.00 | | 151 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 355.00 | 117 355.00 | | 117 355.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 345.00 | 39 345.00 | | 39 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 930.00 | 3 930.00 | | 3 930.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 392 461.00 | 392 461.00 | | 392 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 391.00 | 396 391.00 | | 396 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 192.00 | 412 192.00 | | 412 192.00 |